LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Basée à PUBLIER (74500), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 423 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION (SIREN 522285485)
Indicateur 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 422 923 € 1 599 916 € 420 833 € 1 817 516 € 2 819 787 € 3 417 968 €
Résultat net 46 643 € 165 778 € 11 168 € 169 665 € -98 409 € 20 701 €
EBE -86 614 € 183 009 € 33 712 € 186 320 € -140 674 € -505 397 €
Marge nette 11.0% 10.4% 2.7% 9.3% -3.5% 0.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION réalise un chiffre d'affaires de 423 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2021 (TCAM : -29.4%). Baisse significative de -74% vs 2019. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 423 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -87 k€, représentant -20.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-74%), l'EBE varie de -147%, réduisant la marge de 31.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 47 k€, soit 11.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

422 923 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

422 923 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-86 614 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-34 671 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

46 643 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32.49%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71.596%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.383%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-22.408

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32.49 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 10.91
Q3: 80.72
Average -17 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de LES RESIDENCES DU PORT D'... (32.49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
71.6% 2021
2018
2019
2021
Q1: 3.74%
Méd: 15.85%
Q3: 47.36%
Excellent +39 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de LES RESIDENCES DU PORT D'... (71.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-22.41 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 3.59 ans
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2021, le capacité de remboursement de LES RESIDENCES DU PORT D'... (-22.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1944.90. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1944.904

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1.201

Évolution des indicateurs de liquidité
LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1944.9 2021
2018
2019
2021
Q1: 101.62
Méd: 120.91
Q3: 389.23
Excellent +7 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de LES RESIDENCES DU PORT D'... (1944.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-1.2x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2021, le couverture des intérêts de LES RESIDENCES DU PORT D'... (-1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 142 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 142 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 378 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 461 jours de CA, soit 541 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-77%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

541 202 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

142 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

378 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

461 j

Évolution du BFR et des délais
LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION

Positionnement de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION est estimée à 483 862 € (fourchette 104 454€ - 650 519€). Le ratio prix/CA s'établit à 1.47x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
58 tx
104k€ 483k€ 650k€
483 862 € Fourchette: 104 454€ - 650 519€
NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
422 923 € × 1.47x
Estimation 623 124 €
114 740€ - 686 752€
Multiple RN 20%
46 643 € × 5.9x
Estimation 274 971 €
89 025€ - 596 170€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION

Quel est le chiffre d'affaires de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION ?

Le chiffre d'affaires de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION en 2021 est de 423 k€.

Is LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION est-elle rentable ?

Oui, LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION generated a net profit of 47 k€ en 2021.

Où se situe le siège de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION ?

Le siège de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION est situé à PUBLIER (74500), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION ?

La liasse fiscale de LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION ?

LES RESIDENCES DU PORT D'AMPHION exerce dans le secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (code NAF 68.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.