LES FARINES CASTELUCIENNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES FARINES CASTELUCIENNES est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Meunerie. Basée à CHATELUS (03120), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LES FARINES CASTELUCIENNES (SIREN 529722381)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 162 312 € 1 216 793 € 1 260 286 €
Résultat net -109 755 € 67 315 € 35 526 € 83 452 € 46 033 €
EBE N/C N/C 72 237 € 152 295 € 97 032 €
Marge nette N/C N/C 3.1% 6.9% 3.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, LES FARINES CASTELUCIENNES enregistre une perte nette de 110 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-109 755 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8.601%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

88.629%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES FARINES CASTELUCIENNES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8.6 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.46
Méd: 34.61
Q3: 105.48
Excellent

En 2020, le taux d'endettement de LES FARINES CASTELUCIENNES (8.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
88.63% 2020
2018
2019
2020
Q1: 23.36%
Méd: 47.86%
Q3: 68.04%
Excellent +10 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de LES FARINES CASTELUCIENNES (88.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.88 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.8 ans
Q3: 5.37 ans
Average

En 2018, le capacité de remboursement de LES FARINES CASTELUCIENNES (1.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2667.94. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2667.943

Évolution des indicateurs de liquidité
LES FARINES CASTELUCIENNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2667.94 2020
2018
2019
2020
Q1: 151.75
Méd: 253.06
Q3: 447.37
Excellent

En 2020, le ratio de liquidité de LES FARINES CASTELUCIENNES (2667.94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
1.65x 2018
2018
Q1: 0.04x
Méd: 5.5x
Q3: 24.37x
Average

En 2018, le couverture des intérêts de LES FARINES CASTELUCIENNES (1.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LES FARINES CASTELUCIENNES

Positionnement de LES FARINES CASTELUCIENNES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Meunerie

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Questions fréquentes sur LES FARINES CASTELUCIENNES

Quel est le chiffre d'affaires de LES FARINES CASTELUCIENNES ?

Le chiffre d'affaires de LES FARINES CASTELUCIENNES en 2018 est de 1.2 M€.

Is LES FARINES CASTELUCIENNES est-elle rentable ?

LES FARINES CASTELUCIENNES recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de LES FARINES CASTELUCIENNES ?

Le siège de LES FARINES CASTELUCIENNES est situé à CHATELUS (03120), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de LES FARINES CASTELUCIENNES ?

La liasse fiscale de LES FARINES CASTELUCIENNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES FARINES CASTELUCIENNES ?

LES FARINES CASTELUCIENNES exerce dans le secteur Meunerie (code NAF 10.61A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.