LES DEPOSITAIRES ASSOCIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES DEPOSITAIRES ASSOCIES est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Édition de revues et périodiques. Basée à MONTROUGE (92120), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 387 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LES DEPOSITAIRES ASSOCIES (SIREN 712016138)
Indicateur 2024 2021 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 387 299 € 523 064 € 536 769 €
Résultat net -987 € -153 645 € -153 132 € -293 056 € -353 677 €
EBE N/C N/C 39 109 € -108 964 € -122 108 €
Marge nette N/C N/C -39.5% -56.0% -65.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LES DEPOSITAIRES ASSOCIES enregistre une perte nette de 987 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-987 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -161%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -148%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-161.183%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-148.015%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES DEPOSITAIRES ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-161.18 2024
2018
2021
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.16
Q3: 24.75
Excellent -55 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES (-161.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-148.01% 2024
2018
2021
2024
Q1: 0.3%
Méd: 30.06%
Q3: 58.7%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES (-148.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6.72 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.29 ans
À surveiller

En 2018, le capacité de remboursement de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES (6.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1055.80. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1055.803

Évolution des indicateurs de liquidité
LES DEPOSITAIRES ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1055.8 2024
2018
2021
2024
Q1: 113.84
Méd: 201.96
Q3: 402.09
Excellent +15 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES (1055.80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.75x
Average

En 2018, le couverture des intérêts de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LES DEPOSITAIRES ASSOCIES

Positionnement de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de revues et périodiques

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Questions fréquentes sur LES DEPOSITAIRES ASSOCIES

Quel est le chiffre d'affaires de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES ?

Le chiffre d'affaires de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES en 2018 est de 387 k€.

Is LES DEPOSITAIRES ASSOCIES est-elle rentable ?

LES DEPOSITAIRES ASSOCIES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES ?

Le siège de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES est situé à MONTROUGE (92120), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES ?

La liasse fiscale de LES DEPOSITAIRES ASSOCIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES DEPOSITAIRES ASSOCIES ?

LES DEPOSITAIRES ASSOCIES exerce dans le secteur Édition de revues et périodiques (code NAF 58.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.