Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LES CASCATELLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LES CASCATELLES est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à AX-LES-THERMES (09110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 47 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, LES CASCATELLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, LES CASCATELLES réalise un chiffre d'affaires de 47 k€. Vs 2016 : +5%. Après déduction des consommations (8 k€), la marge brute s'établit à 39 k€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 18.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +26.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 872 €, soit 1.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
47 186 €
Marge brute (2017)
?
39 316 €
Résultat net (2017)
?
872 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 181%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 17.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.4%).
Taux d'endettement (2017)
?
180.93%
Autonomie financière (2017)
?
32.7%
CAF sur CA (2017)
?
17.89%
Cap. Remboursement (2017)
?
9.27
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
196.211 |
180.931 |
| Autonomie financière |
30.973 |
32.705 |
| Capacité de remboursement |
-22.923 |
9.274 |
| CAF sur CA |
-8.063% |
17.895% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 32.12%
Q3: 214.54%
Average
En 2017, le taux d'endettement de LES CASCATELLES (180.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.91%
Méd: 42.94%
Q3: 78.77%
Average
En 2017, l'autonomie financière de LES CASCATELLES (32.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 94 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 94 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-11 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
-1 493 €
Crédit Clients (2017)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
94 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-11 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
2 045 € |
-1 493 € |
| Rotation des stocks (jours) |
13 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
64 |
94 |
Positionnement de LES CASCATELLES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 16 029€ à 47 496€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
31 349 €
Fourchette: 16 029€ - 47 496€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LES CASCATELLES
Quel est le chiffre d'affaires de LES CASCATELLES ?
Le chiffre d'affaires de LES CASCATELLES en 2017 est de 47 k€.
LES CASCATELLES est-elle rentable ?
Oui, LES CASCATELLES generated a net profit of 872€ en 2017.
Où se situe le siège de LES CASCATELLES ?
Le siège de LES CASCATELLES est situé à AX-LES-THERMES (09110), dans le département Ariege.
Où trouver la liasse fiscale de LES CASCATELLES ?
La liasse fiscale de LES CASCATELLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LES CASCATELLES ?
LES CASCATELLES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.