LES ATELIERS REUNIS - CADDIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LES ATELIERS REUNIS - CADDIE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a.. Basée à DETTWILLER (67490), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 15.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (SIREN 804532646)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 042 789 € 21 071 023 € 30 120 607 € 30 628 716 € 25 453 651 €
Résultat net -1 724 542 € -1 665 816 € -5 518 238 € -1 995 112 € -101 659 €
EBE -2 670 516 € -5 493 791 € -4 914 367 € -3 101 033 € 210 515 €
Marge nette -11.5% -7.9% -18.3% -6.5% -0.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, LES ATELIERS REUNIS - CADDIE réalise un chiffre d'affaires de 15.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -12.3%). Baisse significative de -29% vs 2019. Après déduction des consommations (6.9 M€), la marge brute s'établit à 8.2 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.7 M€, représentant -17.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.7 M€ (-11.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 042 789 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 160 434 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 670 516 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 987 243 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 724 542 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17.8%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -217%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -9%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-216.716%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-8.809%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.133%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-177.655

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES ATELIERS REUNIS - CADDIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-216.72 2020
2018
2019
2020
Q1: -47.17
Méd: 18.83
Q3: 38.29
Excellent

En 2020, le taux d'endettement de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (-216.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-8.81% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.23%
Méd: 32.32%
Q3: 58.54%
À surveiller

En 2020, le autonomie financière de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (-8.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-177.66 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -11.28 ans
Méd: -0.96 ans
Q3: 0.0 ans
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2020, le capacité de remboursement de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (-177.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 62.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

62.386

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-6.502

Évolution des indicateurs de liquidité
LES ATELIERS REUNIS - CADDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
62.39 2020
2018
2019
2020
Q1: 119.24
Méd: 191.47
Q3: 311.57
À surveiller

En 2020, le ratio de liquidité de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (62.39) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-6.5x 2020
2018
2019
2020
Q1: -5.31x
Méd: -0.87x
Q3: 0.0x
À surveiller

En 2020, le couverture des intérêts de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (-6.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 232 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 146 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 77 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-74%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 509 544 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

232 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

77 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
LES ATELIERS REUNIS - CADDIE

Positionnement de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a.

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Questions fréquentes sur LES ATELIERS REUNIS - CADDIE

Quel est le chiffre d'affaires de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE ?

Le chiffre d'affaires de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE en 2020 est de 15.0 M€.

Is LES ATELIERS REUNIS - CADDIE est-elle rentable ?

LES ATELIERS REUNIS - CADDIE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE ?

Le siège de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE est situé à DETTWILLER (67490), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE ?

La liasse fiscale de LES ATELIERS REUNIS - CADDIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES ATELIERS REUNIS - CADDIE ?

LES ATELIERS REUNIS - CADDIE exerce dans le secteur Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a. (code NAF 30.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.