LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 574 k€
EBE 2018 49 k€
Résultat net 2018 24 k€

LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 574 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 574 k€, EBE 49 k€ (8.5 % du CA), résultat net 24 k€. Au bilan : capitaux propres 126 k€, dettes financières 50 k€, trésorerie 92 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE (SIREN 342632171) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2015
Chiffre d'affaires 574 490
Résultat net 24 11
EBE 49 32
Marge brute 419 368
Résultat d'exploitation 26 14
Marge nette 4,2 % 2,2 %
Capitaux propres 126 32
Dettes financières 50 135
Trésorerie 92 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE réalise un chiffre d'affaires de 574 k€. Après déduction des consommations (155 k€), la marge brute s'établit à 419 k€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 49 k€, représentant 8,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24 k€, soit 4,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

574 384 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

419 049 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

48 958 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

26 250 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 963 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (66,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 8,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,4 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,3 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,1 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,4% 2018
Q1: 6,1%
Méd: 66,1%
Q3: 268,7%
Bon 418,1 % → 54,4 % depuis 2015

En 2018, le taux d'endettement de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE (54,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
38,3% 2018
Q1: 13,9%
Méd: 38,2%
Q3: 63,6%
Bon 11,1 % → 38,3 % depuis 2015

En 2018, l'autonomie financière de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE (38,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,5 ans
Moyen

En 2018, la capacité de remboursement de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2018
Q1: 0,35
Méd: 0,86
Q3: 1,68
Bon 0,5 → 1 depuis 2015

En 2018, le ratio de liquidité de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE (0,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-33 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-52 637 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-33 j

Évolution du BFR et des délais
LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE

Positionnement de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 144 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2018, la valeur de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE est estimée à 346 059 € (fourchette 216 139€ - 522 821€). Avec un EBE de 48 958€, le multiple sectoriel de 6.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.88x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
144 transactions
216k€ 346k€ 522k€
346 059 € Fourchette: 216 139€ - 522 821€
NAF 5 année 2018

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
48 958 € × 6.2x
Estimation 301 150 €
183 337€ - 496 285€
Multiple CA 30%
574 384 € × 0.88x
Estimation 505 170 €
347 875€ - 688 001€
Multiple RN 20%
23 963 € × 9.2x
Estimation 219 669 €
100 541€ - 341 394€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 144 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE

Quel est le chiffre d'affaires de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE ?

Le chiffre d'affaires de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE en 2018 est de 574 k€.

LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE est-elle rentable ?

Oui, LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE generated a net profit of 24 k€ en 2018.

Où se situe le siège de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE ?

Le siège de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE est situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE ?

La liasse fiscale de LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE ?

LE SAINT CHARLES DISCOTHEQUE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.