LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Basée à PLOISY (02200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE (SIREN 411997018)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 582 536 € 4 113 311 € 4 154 958 € 3 009 112 € 3 974 017 € 4 232 233 € 3 934 158 € 3 684 409 €
Résultat net 126 516 € -125 939 € 221 711 € 196 932 € 55 103 € 38 888 € 153 423 € 225 547 €
EBE -982 020 € -1 053 681 € -181 444 € -765 338 € -76 790 € 93 461 € 333 283 € 135 047 €
Marge nette 3.5% -3.1% 5.3% 6.5% 1.4% 0.9% 3.9% 6.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 3.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.4%). Baisse significative de -13% vs 2022. Après déduction des consommations (378 k€), la marge brute s'établit à 3.2 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -982 k€, représentant -27.4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 127 k€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 582 536 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 204 604 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-982 020 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

129 461 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

126 516 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-23.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 96%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

95.539%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41.344%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9.278%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.611

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
95.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 28.68
Q3: 98.31
Average +9 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (95.54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41.34% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.6%
Méd: 33.69%
Q3: 59.33%
Bon

En 2023, le autonomie financière de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (41.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.61 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 2.76 ans
Excellent -49 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (-0.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 136.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

136.077

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3.259

Évolution des indicateurs de liquidité
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
136.08 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.54
Méd: 210.8
Q3: 390.94
Average -41 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (136.08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-3.26x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 3.76x
À surveiller

En 2023, le couverture des intérêts de LE RELAIS NORD EST ILE DE... (-3.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 227 jours de CA, soit 2.3 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2023, le BFR a augmenté de +375%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 255 959 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

31 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

227 j

Évolution du BFR et des délais
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Positionnement de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE est estimée à 952 344 € (fourchette 520 045€ - 1 614 477€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
70 tx
520k€ 952k€ 1614k€
952 344 € Fourchette: 520 045€ - 1 614 477€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
3 582 536 € × 0.36x
Estimation 1 288 899 €
713 214€ - 1 883 901€
Multiple RN 20%
126 516 € × 3.5x
Estimation 447 512 €
230 292€ - 1 210 341€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 70 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE en 2023 est de 3.6 M€.

Is LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE est-elle rentable ?

Oui, LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE generated a net profit of 127 k€ en 2023.

Où se situe le siège de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

Le siège de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE est situé à PLOISY (02200), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

La liasse fiscale de LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE ?

LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE exerce dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (code NAF 47.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.