LE NIVOSE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 -5 k€ -101 % vs 2020
EBE 2021 -3 k€ -133 % vs 2020
Résultat net 2021 -4 k€ -177 % vs 2020

LE NIVOSE SAS est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à LA MORTE (38350), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de -5 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires -5 k€, EBE -3 k€ (61.3 % du CA), résultat net -4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LE NIVOSE SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LE NIVOSE SAS (SIREN 851247056) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020
Chiffre d'affaires -5 376
Résultat net -4 6
EBE -3 10
Marge brute -6 252
Résultat d'exploitation -9 8
Marge nette 79,5 % 1,5 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, LE NIVOSE SAS enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-5 393 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-6 317 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 306 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 501 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 285 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

61,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 170%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 115,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

170,3 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-15,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

115,5 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE NIVOSE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
170,3% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 41,2%
Q3: 217,6%
Moyen 277 % → 170,3 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de LE NIVOSE SAS (170,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
29,7% 2021
Q1: 14,4%
Méd: 41,7%
Q3: 77,1%
Moyen 16,3 % → 29,7 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de LE NIVOSE SAS (29,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,47. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,47

Évolution des indicateurs de liquidité
LE NIVOSE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,47 2021
Q1: 0,44
Méd: 1,33
Q3: 3,15
Moyen 1 → 0,5 depuis 2020

En 2021, le ratio de liquidité de LE NIVOSE SAS (0,47) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -199 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 258 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 6432 jours de CA, soit -96 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est dégradé de 6445 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-96 355 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-199 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6432 j

Évolution du BFR et des délais
LE NIVOSE SAS

Positionnement de LE NIVOSE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur LE NIVOSE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de LE NIVOSE SAS ?

Le chiffre d'affaires de LE NIVOSE SAS en 2021 est de -5 k€.

LE NIVOSE SAS est-elle rentable ?

LE NIVOSE SAS recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de LE NIVOSE SAS ?

Le siège de LE NIVOSE SAS est situé à LA MORTE (38350), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de LE NIVOSE SAS ?

La liasse fiscale de LE NIVOSE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE NIVOSE SAS ?

LE NIVOSE SAS exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.