Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

LE CAVEAU DU CHATEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LE CAVEAU DU CHATEAU est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à AMPUIS (69420), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un résultat net négatif de -127 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LE CAVEAU DU CHATEAU (SIREN 528398795)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -126 589 € 845 € -185 193 € 1 199 €
EBE N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LE CAVEAU DU CHATEAU enregistre une perte nette de 127 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-126 589 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 698%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

697.682%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.228%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE CAVEAU DU CHATEAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
697.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.27
Méd: 29.23
Q3: 134.09
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de LE CAVEAU DU CHATEAU (697.68) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.25%
Méd: 26.5%
Q3: 55.03%
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de LE CAVEAU DU CHATEAU (11.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 402.24. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

402.239

Évolution des indicateurs de liquidité
LE CAVEAU DU CHATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
402.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 61.08
Méd: 130.54
Q3: 284.18
Excellent +27 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de LE CAVEAU DU CHATEAU (402.24) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Positionnement de LE CAVEAU DU CHATEAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

Entreprises similaires (Débits de boissons)

Comparez LE CAVEAU DU CHATEAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Débits de boissons

Questions fréquentes sur LE CAVEAU DU CHATEAU

Quel est le chiffre d'affaires de LE CAVEAU DU CHATEAU ?

Le chiffre d'affaires de LE CAVEAU DU CHATEAU n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is LE CAVEAU DU CHATEAU est-elle rentable ?

LE CAVEAU DU CHATEAU recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LE CAVEAU DU CHATEAU ?

Le siège de LE CAVEAU DU CHATEAU est situé à AMPUIS (69420), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de LE CAVEAU DU CHATEAU ?

La liasse fiscale de LE CAVEAU DU CHATEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE CAVEAU DU CHATEAU ?

LE CAVEAU DU CHATEAU exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.