Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LE CASTOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LE CASTOR est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de poste et de courrier.
Basée à PARIS (75020),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 932 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, LE CASTOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, LE CASTOR réalise un chiffre d'affaires de 932 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 25 k€, représentant 2.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 0.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
931 649 €
Marge brute (2022)
?
931 649 €
Résultat net (2022)
?
4 490 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.0%). La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.0%
Autonomie financière (2022)
?
10.29%
CAF sur CA (2022)
?
2.13%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
72.3%
| Indicateur |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
10.29 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.131% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16%
Méd: 21.86%
Q3: 86.76%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de LE CASTOR (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 7.24%
Méd: 24.99%
Q3: 45.62%
Average
En 2022, l'autonomie financière de LE CASTOR (10.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.95
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.9526 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.19
Méd: 1.76
Q3: 2.61
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de LE CASTOR (0.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'écart de 90 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-19 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-49 778 €
Crédit Clients (2022)
?
105 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
15 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-19 j
| Indicateur |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-49 778 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
105 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
15 |
Positionnement de LE CASTOR dans son secteur
Top companies in Autres activités de poste et de courrier
Largest companies by revenue in the sector Autres activités de poste et de courrier:
Questions fréquentes sur LE CASTOR
Quel est le chiffre d'affaires de LE CASTOR ?
Le chiffre d'affaires de LE CASTOR en 2022 est de 932 k€.
LE CASTOR est-elle rentable ?
Oui, LE CASTOR generated a net profit of 4 k€ en 2022.
Où se situe le siège de LE CASTOR ?
Le siège de LE CASTOR est situé à PARIS (75020), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LE CASTOR ?
La liasse fiscale de LE CASTOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LE CASTOR ?
LE CASTOR exerce dans le secteur Autres activités de poste et de courrier (code NAF 53.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.