Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LE CAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LE CAP est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Basée à LES PIEUX (50340),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LE CAP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LE CAP dégage un résultat net positif de 73 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 54 k€ -> 73 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
2 247 072 €
Marge brute (2021)
?
931 863 €
Résultat net (2021)
?
69 823 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4 ans). La CAF représente 7.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.7%).
Taux d'endettement (2021)
?
62.53%
Autonomie financière (2021)
?
42.9%
CAF sur CA (2021)
?
7.28%
Cap. Remboursement (2021)
?
1.74
Ratio de vétusté (2021)
?
10.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
232.403 |
200.835 |
156.943 |
128.377 |
90.853 |
62.535 |
142.725 |
107.77 |
| Autonomie financière |
18.222 |
23.119 |
27.408 |
31.176 |
33.752 |
42.896 |
30.629 |
36.587 |
| Capacité de remboursement |
4.364 |
4.886 |
3.947 |
3.856 |
2.668 |
1.742 |
None |
None |
| CAF sur CA |
5.498% |
5.331% |
6.087% |
5.317% |
6.165% |
7.284% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.05%
Méd: 37.88%
Q3: 96.69%
À surveiller
+17 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LE CAP (107.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.83%
Méd: 48.26%
Q3: 60.67%
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LE CAP (36.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.45 ans
Méd: 1.44 ans
Q3: 3.22 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de LE CAP (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.00. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.5x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2x).
Ratio de liquidité (2021)
?
3.0
Couverture des intérêts (2021)
?
1.48
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.90988 |
2.4813 |
2.6626999999999996 |
2.58502 |
2.26948 |
2.99634 |
2.2540899999999997 |
2.54386 |
| Couverture des intérêts |
10.016 |
5.827 |
4.545 |
3.693 |
2.043 |
1.479 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.58
Q3: 3.8
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de LE CAP (2.54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.25x
Méd: 1.25x
Q3: 3.52x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de LE CAP (1.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 39 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
366 318 €
Crédit Clients (2021)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
50 j
Rotation des stocks (2021)
?
65 j
BFR en jours de CA (2021)
?
59 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
386 642 € |
388 300 € |
481 681 € |
430 060 € |
366 734 € |
366 318 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
85 |
82 |
85 |
78 |
66 |
65 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
69 |
56 |
51 |
48 |
58 |
50 |
0 |
0 |
Positionnement de LE CAP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 161 044€ à 854 164€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
419 516 €
Fourchette: 161 044€ - 854 164€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Largest companies by revenue in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus):
Questions fréquentes sur LE CAP
Quel est le chiffre d'affaires de LE CAP ?
Le chiffre d'affaires de LE CAP en 2021 est de 2.2 M€.
LE CAP est-elle rentable ?
Oui, LE CAP generated a net profit of 73 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LE CAP ?
Le siège de LE CAP est situé à LES PIEUX (50340), dans le département Manche.
Où trouver la liasse fiscale de LE CAP ?
La liasse fiscale de LE CAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LE CAP ?
LE CAP exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.