LAGUNE VALMOREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LAGUNE VALMOREL est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LAGUNE VALMOREL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LAGUNE VALMOREL (SIREN 522776343)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 840 174 € 7 570 716 € 4 057 719 € 4 953 759 € 7 543 111 € 7 582 343 € 7 138 523 € 7 000 500 € 4 631 887 €
Résultat net 3 856 295 € 3 947 110 € 1 328 688 € 120 103 € -3 364 518 € -439 089 € -709 197 € -919 666 € -5 528 466 €
EBE 6 460 049 € 6 373 075 € -913 720 € -1 867 356 € 840 343 € 997 768 € 810 597 € 639 255 € 282 293 €
Marge nette 49.2% 52.1% 32.7% 2.4% -44.6% -5.8% -9.9% -13.1% -119.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LAGUNE VALMOREL réalise un chiffre d'affaires de 7.8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.0%). Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.5 M€, représentant 82.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.9 M€, soit 49.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 840 174 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 840 174 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 460 049 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 199 222 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 856 295 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

82.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 987%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6 ans). La CAF représente 65.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

987.21%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9.08%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

65.27%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8.9

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LAGUNE VALMOREL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
987.21% 2025
Q1: 0.2%
Méd: 26.86%
Q3: 203.81%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de LAGUNE VALMOREL (987.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9.08% 2025
Q1: 14.39%
Méd: 46.43%
Q3: 81.02%
À surveiller +6 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de LAGUNE VALMOREL (9.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
8.9 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.58 ans
Q3: 9.43 ans
Average +6 pts sur 2 ans

En 2025, le capacité de remboursement de LAGUNE VALMOREL (8.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 67.06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 38.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.8x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

67.06

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

38.57

Évolution des indicateurs de liquidité
LAGUNE VALMOREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
67.06 2025
Q1: 0.54
Méd: 2.53
Q3: 10.22
Excellent -10 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de LAGUNE VALMOREL (67.06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
38.57x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 5.78x
Q3: 31.4x
Excellent +54 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de LAGUNE VALMOREL (38.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 10 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-22 188 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

10 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1 j

Évolution du BFR et des délais
LAGUNE VALMOREL

Positionnement de LAGUNE VALMOREL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de LAGUNE VALMOREL est estimée à 14 391 193 € (fourchette 7 646 815€ - 38 707 421€). Avec un EBE de 6 460 049€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.92x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
117 transactions
7646k€ 14391k€ 38707k€
14 391 193 € Fourchette: 7 646 815€ - 38 707 421€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 460 049 € × 2.7x
Estimation 17 314 068 €
11 321 397€ - 50 599 837€
Multiple CA 30%
7 840 174 € × 0.92x
Estimation 7 199 685 €
3 381 042€ - 16 978 888€
Multiple RN 20%
3 856 295 € × 4.6x
Estimation 17 871 269 €
4 859 022€ - 41 569 185€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LAGUNE VALMOREL

Quel est le chiffre d'affaires de LAGUNE VALMOREL ?

Le chiffre d'affaires de LAGUNE VALMOREL en 2025 est de 7.8 M€.

LAGUNE VALMOREL est-elle rentable ?

Oui, LAGUNE VALMOREL generated a net profit of 3.9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de LAGUNE VALMOREL ?

Le siège de LAGUNE VALMOREL est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de LAGUNE VALMOREL ?

La liasse fiscale de LAGUNE VALMOREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LAGUNE VALMOREL ?

LAGUNE VALMOREL exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.