# LABORATOIRES THEA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/laboratoires-thea-390813988) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 390813988
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF 21.20Z)
- Siège : CLERMONT-FERRAND (63000)
- Date de création : 1993-04-14
- Effectifs : 500 à 999 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 359 397 039 € | 388 106 750 € | 414 660 219 € | 453 890 898 € | 516 440 838 € | 604 225 277 € |
| Marge brute | 353 867 722 € | 381 715 456 € | 411 281 990 € | 448 587 089 € | 509 625 658 € | 598 528 272 € |
| EBE | 84 896 967 € | 111 308 336 € | 102 486 632 € | 91 361 983 € | 79 070 338 € | 69 160 988 € |
| Résultat d'exploitation | 73 210 864 € | 96 821 958 € | 94 135 704 € | 91 358 083 € | 75 364 338 € | 63 578 975 € |
| Résultat net | 97 156 679 € | 100 818 789 € | 106 858 993 € | 110 513 989 € | -2 607 975 € | 95 822 743 € |
| Capitaux propres | 420 644 693 € | 513 908 041 € | 773 001 980 € | 906 734 638 € | 939 141 361 € | 1 063 509 386 € |
| Dettes financières | 405 519 € | 1 500 809 € | 0 € | 40 664 677 € | 28 152 468 € | 15 640 260 € |
| Trésorerie | 142 556 062 € | 157 558 591 € | 210 251 113 € | 197 999 354 € | 214 380 136 € | 250 575 083 € |
| Total du bilan | 487 677 670 € | 570 788 150 € | 845 171 397 € | 1 041 852 544 € | 1 078 456 748 € | 1 248 421 710 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 27,0 % | 26,0 % | 25,8 % | 24,3 % | -0,5 % | 15,9 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 4,5 % | 3,0 % | 1,5 % |
| Autonomie financière | 86,3 % | 90,0 % | 91,5 % | 87,0 % | 87,1 % | 85,2 % |
| Ratio de liquidité | 4,4 | 6,4 | 6,1 | 4,4 | 4,4 | 3,3 |
| BFR (jours de CA) | 130,1 j | 151,1 j | 166,1 j | 138,7 j | 160,0 j | 176,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/laboratoires-thea-390813988
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/390813988.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/390813988

Pour citer : « LABORATOIRES THEA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/laboratoires-thea-390813988 ».