LA TAVERNE DU PORT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LA TAVERNE DU PORT est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à TOULON (83000), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 930 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LA TAVERNE DU PORT (SIREN 538572876)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 930 161 € 896 166 € 896 166 € 1 083 385 € 1 083 385 € 1 052 474 € 1 052 474 €
Résultat net -20 851 € -68 998 € 63 324 € 30 998 € 30 998 € 74 845 € 74 845 € 67 798 € 67 798 €
EBE N/C N/C 90 879 € 54 979 € 54 979 € 112 575 € 112 575 € 115 859 € 115 859 €
Marge nette N/C N/C 6.8% 3.5% 3.5% 6.9% 6.9% 6.4% 6.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, LA TAVERNE DU PORT enregistre une perte nette de 21 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-20 851 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

47.448%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45.903%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA TAVERNE DU PORT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
47.45 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Average +20 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de LA TAVERNE DU PORT (47.45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
45.9% 2022
2019
2021
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de LA TAVERNE DU PORT (45.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.32 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 3.0 ans
Bon

En 2019, le capacité de remboursement de LA TAVERNE DU PORT (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 48.59. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

48.586

Évolution des indicateurs de liquidité
LA TAVERNE DU PORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
48.59 2022
2019
2021
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de LA TAVERNE DU PORT (48.59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.26x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 5.37x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts de LA TAVERNE DU PORT (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 271 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 831 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 560 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

271 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

831 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LA TAVERNE DU PORT

Positionnement de LA TAVERNE DU PORT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur LA TAVERNE DU PORT

Quel est le chiffre d'affaires de LA TAVERNE DU PORT ?

Le chiffre d'affaires de LA TAVERNE DU PORT en 2019 est de 930 k€.

Is LA TAVERNE DU PORT est-elle rentable ?

LA TAVERNE DU PORT recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de LA TAVERNE DU PORT ?

Le siège de LA TAVERNE DU PORT est situé à TOULON (83000), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de LA TAVERNE DU PORT ?

La liasse fiscale de LA TAVERNE DU PORT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA TAVERNE DU PORT ?

LA TAVERNE DU PORT exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.