# LA SOURCE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/la-source-505235614) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 505235614
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : SAINT-THONAN (29800)
- Date de création : 2008-07-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 1 138 000 € | 1 528 000 € | 1 460 000 € | 2 138 548 € | 2 854 361 € |
| Marge brute | — | 1 138 000 € | 1 528 000 € | 1 460 000 € | 2 138 536 € | 2 854 350 € |
| EBE | -84 603 € | 12 498 € | 101 453 € | 89 257 € | 204 444 € | 339 790 € |
| Résultat d'exploitation | -84 645 € | 66 103 € | 110 054 € | 106 839 € | 8 921 € | 35 878 € |
| Résultat net | -2 073 095 € | 493 630 € | 876 125 € | 1 376 174 € | 834 601 € | 764 137 € |
| Capitaux propres | 1 847 777 € | 1 631 471 € | 8 223 323 € | 9 413 960 € | 10 063 063 € | 10 642 150 € |
| Dettes financières | 5 205 058 € | 5 053 113 € | 4 406 843 € | 4 484 930 € | 4 221 457 € | 4 569 493 € |
| Trésorerie | 1 983 900 € | 112 232 € | 113 400 € | 71 833 € | 46 970 € | 33 492 € |
| Total du bilan | 8 763 850 € | 9 295 472 € | 15 383 763 € | 17 256 416 € | 17 746 340 € | 18 351 118 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 43,4 % | 57,3 % | 94,3 % | 39,0 % | 26,8 % |
| Taux d'endettement | 360,0 % | 446,2 % | 80,0 % | 70,1 % | 62,4 % | 62,3 % |
| Autonomie financière | 21,1 % | 17,6 % | 53,5 % | 54,6 % | 56,7 % | 58,0 % |
| Ratio de liquidité | 85,1 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,3 | 2,7 |
| BFR (jours de CA) | — | 187,4 j | 159,6 j | 316,8 j | 67,5 j | 165,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/la-source-505235614
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/505235614.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/505235614

Pour citer : « LA SOURCE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/la-source-505235614 ».