# LA SOURCE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/la-source-423613827) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 423613827
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres hébergements  (NAF 55.90Z)
- Siège : ROQUEREDONDE (34650)
- Date de création : 1999-04-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 188 413 € | 1 132 156 € | 586 832 € | 1 317 988 € | — | — |
| Marge brute | 931 511 € | 870 417 € | 480 645 € | 1 077 014 € | — | — |
| EBE | 208 431 € | 192 994 € | -141 221 € | 298 902 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 141 814 € | 70 633 € | -183 400 € | 270 598 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 61 991 € | 50 998 € | -77 959 € | 221 015 € | 313 € | 315 € |
| Capitaux propres | 616 509 € | 667 507 € | 185 314 € | 406 329 € | 406 642 € | 406 957 € |
| Dettes financières | 938 601 € | 1 010 931 € | 1 187 326 € | 1 076 584 € | 1 001 894 € | 858 551 € |
| Trésorerie | 258 903 € | 325 749 € | 71 057 € | 247 461 € | 108 952 € | 89 571 € |
| Total du bilan | 4 202 045 € | 4 206 342 € | 3 466 274 € | 3 395 977 € | 3 329 674 € | 3 099 954 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,2 % | 4,5 % | -13,3 % | 16,8 % | — | — |
| Taux d'endettement | 152,2 % | 151,4 % | 640,7 % | 265,0 % | 246,4 % | 211,0 % |
| Autonomie financière | 14,7 % | 15,9 % | 5,3 % | 12,0 % | 12,2 % | 13,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | -727,2 j | -737,3 j | -1180,4 j | -432,1 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/la-source-423613827
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/423613827.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/423613827

Pour citer : « LA SOURCE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/la-source-423613827 ».