Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA REGIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA REGIE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 183 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, LA REGIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, LA REGIE réalise un chiffre d'affaires de 183 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2018 (TCAM : -12.8%). Baisse significative de -67% vs 2017. Après déduction des consommations (22 k€), la marge brute s'établit à 161 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 1.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
183 309 €
Marge brute (2018)
?
160 861 €
Résultat net (2018)
?
1 787 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 87.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.0%).
Taux d'endettement (2018)
?
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Non significatif
CAF sur CA (2018)
?
1.15%
Cap. Remboursement (2018)
?
87.73
Ratio de vétusté (2018)
?
11.8%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-126.829 |
-132.326 |
-150.712 |
-169.074 |
| Autonomie financière |
-69.681 |
-33.33 |
-47.635 |
-45.569 |
| Capacité de remboursement |
-37.036 |
18.148 |
22.762 |
87.732 |
| CAF sur CA |
-1.507% |
3.477% |
1.339% |
1.148% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.47 ans
À surveiller
+16 pts sur 3 ans
En 2018, le capacité de remboursement de LA REGIE (87.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.24. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.9) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2018)
?
1.24
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.9282299999999999 |
1.01581 |
1.07874 |
1.24009 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 1.94
Q3: 2.87
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité de LA REGIE (1.24) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.26x
Q3: 6.52x
Average
En 2018, le couverture des intérêts de LA REGIE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 199 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 135 jours. L'écart de 64 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 38 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
37 672 €
Crédit Clients (2018)
?
199 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
135 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
74 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
27 183 € |
-205 575 € |
960 € |
37 672 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
67 |
56 |
50 |
199 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
149 |
73 |
28 |
135 |
Positionnement de LA REGIE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (48 transactions).
Cette fourchette de 7 448€ à 21 342€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
10 213 €
Fourchette: 7 448€ - 21 342€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 48 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction :
Questions fréquentes sur LA REGIE
Quel est le chiffre d'affaires de LA REGIE ?
Le chiffre d'affaires de LA REGIE en 2018 est de 183 k€.
LA REGIE est-elle rentable ?
Oui, LA REGIE generated a net profit of 2 k€ en 2018.
Où se situe le siège de LA REGIE ?
Le siège de LA REGIE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LA REGIE ?
La liasse fiscale de LA REGIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA REGIE ?
LA REGIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.