LA GRANDE OURSE est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication.
Basée à PARIS (75014),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 82 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 82 k€, EBE -4 k€ (-5.3 % du CA), résultat net -6 k€.
Au bilan : capitaux propres 12 k€, dettes financières 11 k€, trésorerie 7 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA GRANDE OURSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - LA GRANDE OURSE (SIREN 428743934) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, LA GRANDE OURSE réalise un chiffre d'affaires de 82 k€. Vs 2020 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -5,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -6 k€ (-6,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
82 304 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
82 304 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-4 349 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-5 500 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-5 500 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 89%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,7%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
89,1 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-4,0 %
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-3,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité LA GRANDE OURSE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
Taux d'endettement
79,5 %
89,1 %
Autonomie financière
41,7 %
31,5 %
Capacité de remboursement
9,6 ans
-3,1 ans
CAF sur CA
1,7 %
-4,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
89,1%2021
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 52,0%
À surveiller79,5 % → 89,1 % depuis 2020
En 2021, le taux d'endettement de LA GRANDE OURSE (89,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
31,5%2021
Q1: 8,3%
Méd: 34,7%
Q3: 64,5%
Moyen41,7 % → 31,5 % depuis 2020
En 2021, l'autonomie financière de LA GRANDE OURSE (31,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,91
Évolution des indicateurs de liquidité LA GRANDE OURSE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
Ratio de liquidité
2,27
3,91
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,912021
Q1: 1,56
Méd: 2,58
Q3: 4,45
Bon2,3 → 3,9 depuis 2020
En 2021, le ratio de liquidité de LA GRANDE OURSE (3,91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 7 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 661 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
37 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
11 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
29 j
Évolution du BFR et des délais LA GRANDE OURSE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
BFR d'exploitation
-455 €
6 661 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
5 j
37 j
Crédit fournisseurs (jours)
13 j
11 j
Positionnement de LA GRANDE OURSE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil en relations publiques et communication
Entreprises similaires (Conseil en relations publiques et communication)
Comparez LA GRANDE OURSE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA GRANDE OURSE ?
Le chiffre d'affaires de LA GRANDE OURSE en 2021 est de 82 k€.
LA GRANDE OURSE est-elle rentable ?
LA GRANDE OURSE recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de LA GRANDE OURSE ?
Le siège de LA GRANDE OURSE est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de LA GRANDE OURSE ?
La liasse fiscale de LA GRANDE OURSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA GRANDE OURSE ?
LA GRANDE OURSE exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.