LA GAUBERTIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202414 k€+5 % vs 2023
EBE 20248 k€-26 % vs 2023
Résultat net 2024-279€-113 % vs 2023
LA GAUBERTIERE est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à POUANT (86200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 14 k€, EBE 8 k€ (56.1 % du CA), résultat net -279€.
Au bilan : capitaux propres -29 k€, dettes financières 631 k€, trésorerie 16 k€.
En synthèse, LA GAUBERTIERE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA GAUBERTIERE (SIREN 909456360) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA GAUBERTIERE réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,4%. Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 56,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 23,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,8%). Le résultat net est déficitaire à -279 € (-1,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
14 313 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
14 313 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
8 031 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
6 372 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-279 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 456,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 9,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA GAUBERTIERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-1 873,7 %
-1 836,8 %
-2 204,4 %
Autonomie financière
-5,6 %
-5,7 %
-4,1 %
Capacité de remboursement
-16,5 ans
134,4 ans
456,0 ans
CAF sur CA
-268,6 %
28,5 %
9,7 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
456,0 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
À surveiller134,4 ans → 456 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement de LA GAUBERTIERE (456,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,15. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,15
Évolution des indicateurs de liquidité LA GAUBERTIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
27,70
3,11
0,15
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,152024
Q1: 0,82
Méd: 2,91
Q3: 10,65
À surveiller27,7 → 0,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LA GAUBERTIERE (0,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 113 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2548 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 2655 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-101 320 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
113 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-2548 j
Évolution du BFR et des délais LA GAUBERTIERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 829 €
3 906 €
-101 320 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
14 j
317 j
113 j
Positionnement de LA GAUBERTIERE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez LA GAUBERTIERE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA GAUBERTIERE ?
Le chiffre d'affaires de LA GAUBERTIERE en 2024 est de 14 k€.
LA GAUBERTIERE est-elle rentable ?
LA GAUBERTIERE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA GAUBERTIERE ?
Le siège de LA GAUBERTIERE est situé à POUANT (86200), dans le département Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de LA GAUBERTIERE ?
La liasse fiscale de LA GAUBERTIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA GAUBERTIERE ?
LA GAUBERTIERE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.