LA DESIGNERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LA DESIGNERIE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Basée à CAYEUX-SUR-MER (80410), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 49 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LA DESIGNERIE (SIREN 481092526)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 48 640 € 52 935 € N/C N/C
Résultat net 0 € 9 883 € 11 204 € 0 € 0 €
EBE N/C 9 439 € 14 909 € N/C N/C
Marge nette N/C 20.3% 21.2% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LA DESIGNERIE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2021-2022 : 11 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 70.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

70.222

Évolution des indicateurs de liquidité
LA DESIGNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
70.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 130.61
Méd: 208.95
Q3: 343.51
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de LA DESIGNERIE (70.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.67x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 3.16x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de LA DESIGNERIE (0.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LA DESIGNERIE

Positionnement de LA DESIGNERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

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Questions fréquentes sur LA DESIGNERIE

Quel est le chiffre d'affaires de LA DESIGNERIE ?

Le chiffre d'affaires de LA DESIGNERIE en 2022 est de 49 k€.

Is LA DESIGNERIE est-elle rentable ?

Oui, LA DESIGNERIE generated a net profit of 10 k€ en 2022.

Où se situe le siège de LA DESIGNERIE ?

Le siège de LA DESIGNERIE est situé à CAYEUX-SUR-MER (80410), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de LA DESIGNERIE ?

La liasse fiscale de LA DESIGNERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA DESIGNERIE ?

LA DESIGNERIE exerce dans le secteur Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (code NAF 31.09B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.