Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
LA CHARMILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA CHARMILLE est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE (33180),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 947 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, LA CHARMILLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LA CHARMILLE réalise un chiffre d'affaires de 947 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -7.2%). Après déduction des consommations (575 k€), la marge brute s'établit à 372 k€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -328 k€, représentant -34.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -204 k€ (-21.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
947 291 €
Marge brute (2024)
?
372 344 €
Résultat net (2024)
?
-203 938 €
Marge EBE (2024)
?
-34.6%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (65.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
43.55%
Autonomie financière (2024)
?
68.91%
CAF sur CA (2024)
?
-21.24%
Cap. Remboursement (2024)
?
-10.11
Ratio de vétusté (2024)
?
7.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
23.587 |
30.952 |
34.433 |
27.895 |
19.398 |
25.904 |
26.06 |
33.031 |
43.55 |
| Autonomie financière |
77.967 |
74.173 |
72.997 |
76.593 |
81.957 |
77.906 |
77.714 |
74.231 |
68.906 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.162 |
7.889 |
0.0 |
0.0 |
None |
-10.11 |
| CAF sur CA |
23.782% |
47.319% |
75.317% |
65.617% |
39.98% |
25.018% |
-118.89% |
None% |
-21.241% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LA CHARMILLE (43.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LA CHARMILLE (68.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 4.71 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de LA CHARMILLE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.08. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.08
Couverture des intérêts (2024)
?
-95.61
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.70542 |
0.0 |
4.96308 |
2.0744 |
0.0 |
0.0 |
0.10837 |
0.08204 |
| Couverture des intérêts |
-9.488 |
-6.339 |
2.734 |
-9.462 |
-7.938 |
-6.935 |
-219.307 |
None |
-95.613 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de LA CHARMILLE (0.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 135 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. L'écart de 49 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 150 jours de CA, soit 395 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
395 418 €
Crédit Clients (2024)
?
135 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
86 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
150 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-273 799 € |
742 398 € |
-164 803 € |
682 498 € |
587 020 € |
-135 250 € |
-139 605 € |
0 € |
395 418 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
168 |
0 |
146 |
147 |
0 |
0 |
0 |
135 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
118 |
152 |
0 |
113 |
133 |
142 |
153 |
0 |
86 |
Positionnement de LA CHARMILLE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de LA CHARMILLE est estimée à
557 738 €
(fourchette 346 983€ - 663 045€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
557 738 €
Fourchette: 346 983€ - 663 045€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
947 291 €
×
0.59x
=
557 738 €
Range: 346 984€ - 663 045€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LA CHARMILLE
Quel est le chiffre d'affaires de LA CHARMILLE ?
Le chiffre d'affaires de LA CHARMILLE en 2024 est de 947 k€.
LA CHARMILLE est-elle rentable ?
LA CHARMILLE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA CHARMILLE ?
Le siège de LA CHARMILLE est situé à SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE (33180), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de LA CHARMILLE ?
La liasse fiscale de LA CHARMILLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA CHARMILLE ?
LA CHARMILLE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.