LA CELTIQUE TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 8,5 M€
EBE 2022 -494 k€
Résultat net 2022 -459 k€ -624 % vs 2021

LA CELTIQUE TP est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à VERRIERES-LE-BUISSON (91370), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 8,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 8,5 M€, EBE -494 k€ (-5.8 % du CA), résultat net -459 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 586 k€, dettes financières 306 k€, trésorerie 320 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LA CELTIQUE TP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LA CELTIQUE TP (SIREN 400285763) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 8 535 N/C N/C N/C N/C 6 056 N/C
Résultat net 8 -336 -459 88 131 1 073 119 119 199
EBE N/C N/C -494 N/C N/C N/C N/C -49 N/C
Marge brute — — 6 947 — — — — 4 285 —
Résultat d'exploitation — — -501 — — — — 86 —
Marge nette N/C N/C -5,4 % N/C N/C N/C N/C 2,0 % N/C
Capitaux propres 586 578 914 1 460 1 483 1 462 499 490 371
Dettes financières 306 519 764 1 072 1 147 87 4 4 5
Trésorerie 320 786 956 1 964 2 446 1 424 1 190 639 342
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LA CELTIQUE TP dégage un résultat net positif de 8 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 199 k€ -> 8 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 534 665 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 946 746 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-494 338 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-500 837 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-459 359 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

52,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,3 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA CELTIQUE TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52,1% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 27,3%
Q3: 85,1%
Moyen 83,5 % → 52,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de LA CELTIQUE TP (52,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
16,3% 2024
Q1: 15,6%
Méd: 28,5%
Q3: 46,5%
Moyen 7 % → 16,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LA CELTIQUE TP (16,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,33

Évolution des indicateurs de liquidité
LA CELTIQUE TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,33 2024
Q1: 1,32
Méd: 1,66
Q3: 2,43
Moyen 1,1 → 1,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LA CELTIQUE TP (1,33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 89 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est dégradé de 44 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 108 489 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

120 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

415 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

89 j

Évolution du BFR et des délais
LA CELTIQUE TP

Positionnement de LA CELTIQUE TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

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Questions fréquentes sur LA CELTIQUE TP

Quel est le chiffre d'affaires de LA CELTIQUE TP ?

Le chiffre d'affaires de LA CELTIQUE TP en 2022 est de 8,5 M€.

LA CELTIQUE TP est-elle rentable ?

Oui, LA CELTIQUE TP generated a net profit of 8 k€ en 2024.

Où se situe le siège de LA CELTIQUE TP ?

Le siège de LA CELTIQUE TP est situé à VERRIERES-LE-BUISSON (91370), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de LA CELTIQUE TP ?

La liasse fiscale de LA CELTIQUE TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA CELTIQUE TP ?

LA CELTIQUE TP exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.