LA CAVE DES TRAPPISTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

LA CAVE DES TRAPPISTES est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à METZ (57000), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 725 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - LA CAVE DES TRAPPISTES (SIREN 531288819)
Indicateur 2022 2019 2018 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 724 586 € 708 851 €
Résultat net -115 772 € -15 459 € 20 130 € 5 747 € 41 824 €
EBE N/C N/C N/C 18 375 € 63 612 €
Marge nette N/C N/C N/C 0.8% 5.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, LA CAVE DES TRAPPISTES enregistre une perte nette de 116 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-115 772 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 315%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

314.639%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.847%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA CAVE DES TRAPPISTES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
314.64 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Average +38 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de LA CAVE DES TRAPPISTES (314.64) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
10.85% 2022
2018
2019
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Average -47 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de LA CAVE DES TRAPPISTES (10.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 34.64. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

34.644

Évolution des indicateurs de liquidité
LA CAVE DES TRAPPISTES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
34.64 2022
2018
2019
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
À surveiller -19 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de LA CAVE DES TRAPPISTES (34.64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
LA CAVE DES TRAPPISTES

Positionnement de LA CAVE DES TRAPPISTES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur LA CAVE DES TRAPPISTES

Quel est le chiffre d'affaires de LA CAVE DES TRAPPISTES ?

Le chiffre d'affaires de LA CAVE DES TRAPPISTES en 2015 est de 725 k€.

Is LA CAVE DES TRAPPISTES est-elle rentable ?

LA CAVE DES TRAPPISTES recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de LA CAVE DES TRAPPISTES ?

Le siège de LA CAVE DES TRAPPISTES est situé à METZ (57000), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de LA CAVE DES TRAPPISTES ?

La liasse fiscale de LA CAVE DES TRAPPISTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA CAVE DES TRAPPISTES ?

LA CAVE DES TRAPPISTES exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.