Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
LA CALDERA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA CALDERA est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à FLEURE (61200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net positif de 106 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, LA CALDERA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, LA CALDERA dégage un résultat net positif de 106 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2025)
?
106 470 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans).
Taux d'endettement (2025)
?
68.76%
Autonomie financière (2025)
?
58.91%
Cap. Remboursement (2025)
?
4.06
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
16.629 |
19.634 |
19.84 |
61.719 |
151.639 |
48.531 |
51.672 |
68.761 |
| Autonomie financière |
99.827 |
85.61 |
83.461 |
83.314 |
61.76 |
39.708 |
67.254 |
65.687 |
58.91 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
35.735 |
59.833 |
78.251 |
-1486.937 |
-693.825 |
1.422 |
4.372 |
4.056 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.23%
Q3: 59.75%
À surveiller
+13 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de LA CALDERA (68.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.28%
Méd: 68.58%
Q3: 89.99%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de LA CALDERA (58.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Average
+21 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de LA CALDERA (4.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 146.87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
146.87
Couverture des intérêts (2025)
?
-303.45
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
460.90192 |
539.44815 |
546.3315200000001 |
530.0754400000001 |
640.41167 |
1092.405 |
788.23836 |
216.87186000000003 |
146.86994 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-25.563 |
-31.937 |
-33.76 |
-36.386 |
-150.404 |
-177.898 |
-144.792 |
-303.446 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Excellent
-18 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de LA CALDERA (146.87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2025)
?
0 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
42 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
88 |
88 |
86 |
87 |
76 |
87 |
34 |
0 |
42 |
Positionnement de LA CALDERA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 42 457€ à 1 308 438€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
218 671 €
Fourchette: 42 457€ - 1 308 438€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur LA CALDERA
Quel est le chiffre d'affaires de LA CALDERA ?
Le chiffre d'affaires de LA CALDERA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
LA CALDERA est-elle rentable ?
Oui, LA CALDERA generated a net profit of 106 k€ en 2025.
Où se situe le siège de LA CALDERA ?
Le siège de LA CALDERA est situé à FLEURE (61200), dans le département Orne.
Où trouver la liasse fiscale de LA CALDERA ?
La liasse fiscale de LA CALDERA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA CALDERA ?
LA CALDERA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.