LA BARISIENNE DE PROPRETE - LBP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2021, LA BARISIENNE DE PROPRETE - LBP réalise un chiffre d'affaires de 558 k€. Sur la période 2019-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32.1%. Vs 2020, progression de +25% (446 k€ -> 558 k€). Après déduction des consommations (18 k€), la marge brute s'établit à 540 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 78 k€, représentant 14.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 33 k€, soit 5.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 13.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 278 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 278 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-127 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-364%), libérant de la trésorerie.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 37 586€ à 227 103€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.