KUONI GTS (FRANCE) SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

KUONI GTS (FRANCE) SAS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - KUONI GTS (FRANCE) SAS (SIREN 509587812)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 27 264 971 € 16 631 624 € 12 519 112 € 1 778 191 € 3 380 459 € 20 239 880 € 24 005 209 € 26 441 231 € 31 248 851 €
Résultat net 1 068 055 € 448 818 € -597 749 € -1 604 874 € -1 721 559 € -3 641 901 € 312 086 € 1 424 102 € 1 055 092 €
EBE 879 215 € 132 719 € -183 061 € -1 224 841 € -1 725 070 € -2 145 482 € 366 167 € 728 639 € 1 802 853 €
Marge nette 3.9% 2.7% -4.8% -90.3% -50.9% -18.0% 1.3% 5.4% 3.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KUONI GTS (FRANCE) SAS réalise un chiffre d'affaires de 27.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.7%). Vs 2023, progression de +64% (16.6 M€ -> 27.3 M€). Après déduction des consommations (8 €), la marge brute s'établit à 27.3 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 879 k€, représentant 3.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 3.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 264 971 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 264 963 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

879 215 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 481 915 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 068 055 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -79%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 1.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-79.458%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1.678%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
KUONI GTS (FRANCE) SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de KUONI GTS (FRANCE) SAS (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-79.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de KUONI GTS (FRANCE) SAS (-79.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.21 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de KUONI GTS (FRANCE) SAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 69.5x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

30.696

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

69.526

Évolution des indicateurs de liquidité
KUONI GTS (FRANCE) SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
30.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de KUONI GTS (FRANCE) SAS (30.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
69.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Excellent +56 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de KUONI GTS (FRANCE) SAS (69.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Le BFR est négatif (-90 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-210%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-6 820 060 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

23 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-90 j

Évolution du BFR et des délais
KUONI GTS (FRANCE) SAS

Positionnement de KUONI GTS (FRANCE) SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KUONI GTS (FRANCE) SAS est estimée à 4 130 589 € (fourchette 2 426 382€ - 8 116 071€). Avec un EBE de 879 215€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
80 tx
2426k€ 4130k€ 8116k€
4 130 589 € Fourchette: 2 426 382€ - 8 116 071€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
879 215 € × 1.6x
Estimation 1 426 540 €
561 079€ - 4 037 047€
Multiple CA 30%
27 264 971 € × 0.38x
Estimation 10 388 282 €
6 601 648€ - 15 360 418€
Multiple RN 20%
1 068 055 € × 1.4x
Estimation 1 504 176 €
826 742€ - 7 447 115€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KUONI GTS (FRANCE) SAS

Quel est le chiffre d'affaires de KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

Le chiffre d'affaires de KUONI GTS (FRANCE) SAS en 2024 est de 27.3 M€.

Is KUONI GTS (FRANCE) SAS est-elle rentable ?

Oui, KUONI GTS (FRANCE) SAS generated a net profit of 1.1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

Le siège de KUONI GTS (FRANCE) SAS est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

La liasse fiscale de KUONI GTS (FRANCE) SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

KUONI GTS (FRANCE) SAS exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.