KUMQUAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 16 k€ +303 % vs 2024
EBE 2025 -13 k€
Résultat net 2025 185 k€ +34 % vs 2024

KUMQUAT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LES EPESSES (85590), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 16 k€, EBE -13 k€ (-83.5 % du CA), résultat net 185 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 785 k€, dettes financières 2,9 M€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, KUMQUAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - KUMQUAT (SIREN 892597808) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 16 4 N/C N/C N/C
Résultat net 185 137 469 -9 -52
EBE -13 -58 -6 -8 -35
Marge brute 16 4 — — —
Résultat d'exploitation -14 -59 -6 -8 -35
Marge nette 1 152,2 % 3 456,3 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — 785 647 178 188
Dettes financières — 2 895 1 146 1 213 1 306
Trésorerie — 3 7 1 168
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KUMQUAT réalise un chiffre d'affaires de 16 k€. Sur la période 2024-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +303,4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -13 k€, représentant -83,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +1366,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 185 k€, soit 1152,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 048 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 048 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 398 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 143 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

184 901 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-83,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 249%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

248,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

94,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KUMQUAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
248,7% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
À surveiller 209,5 % → 248,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de KUMQUAT (248,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 32,1 % → 25,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de KUMQUAT (25,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
13,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 2,9 ans → 13 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de KUMQUAT (13,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,06. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,06

Évolution des indicateurs de liquidité
KUMQUAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,06 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 3,2 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KUMQUAT (0,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 187 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 156 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-9739 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est amélioré de 14774 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-434 130 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

187 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-9739 j

Évolution du BFR et des délais
KUMQUAT

Positionnement de KUMQUAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur KUMQUAT

Quel est le chiffre d'affaires de KUMQUAT ?

Le chiffre d'affaires de KUMQUAT en 2025 est de 16 k€.

KUMQUAT est-elle rentable ?

Oui, KUMQUAT generated a net profit of 185 k€ en 2025.

Où se situe le siège de KUMQUAT ?

Le siège de KUMQUAT est situé à LES EPESSES (85590), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de KUMQUAT ?

La liasse fiscale de KUMQUAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KUMQUAT ?

KUMQUAT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.