KG HOLDING est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à CHASSELAY (69380),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net négatif de -16 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
EBE -6 k€, résultat net -16 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres -119 k€, dettes financières 669 k€, trésorerie 1 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
En synthèse, KG HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - KG HOLDING (SIREN 841533888) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, KG HOLDING enregistre une perte nette de 16 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-6 393 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-6 393 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-16 199 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-37,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité KG HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2025
Taux d'endettement
651,2 %
684,2 %
428,3 %
-562,2 %
-261,7 %
Autonomie financière
13,3 %
12,7 %
18,9 %
-21,6 %
-48,8 %
Capacité de remboursement
11,6 ans
15,0 ans
13,2 ans
-40,7 ans
-37,2 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
428,3%2022
Q1: 1,3%
Méd: 27,0%
Q3: 134,0%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de KG HOLDING (428,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
18,9%2022
Q1: 14,3%
Méd: 44,0%
Q3: 75,7%
Moyen
En 2022, l'autonomie financière de KG HOLDING (18,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
13,2 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement de KG HOLDING (13,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,01. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,01
Évolution des indicateurs de liquidité KG HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidité
120,24
1,13
0,97
1,22
0,01
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,012025
Q1: 1,21
Méd: 2,86
Q3: 8,85
À surveiller1 → 0 depuis 2022
En 2025, le ratio de liquidité de KG HOLDING (0,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
49 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais KG HOLDING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
58 j
87 j
102 j
84 j
49 j
Positionnement de KG HOLDING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
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Comparez KG HOLDING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KG HOLDING n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
KG HOLDING est-elle rentable ?
KG HOLDING recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de KG HOLDING ?
Le siège de KG HOLDING est situé à CHASSELAY (69380), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de KG HOLDING ?
La liasse fiscale de KG HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KG HOLDING ?
KG HOLDING exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.