# KEOLIS CHATELLERAULT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/keolis-chatellerault-347774879) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 347774879
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF 49.31Z)
- Siège : CHATELLERAULT (86100)
- Date de création : 1988-08-12
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 926 335 € | 702 071 € | 811 099 € | 850 814 € | 925 713 € | 997 348 € |
| Marge brute | 571 634 € | 410 886 € | 470 003 € | 358 121 € | 555 354 € | 702 813 € |
| EBE | 234 986 € | 95 061 € | 366 250 € | 223 676 € | 77 393 € | 212 174 € |
| Résultat d'exploitation | 296 092 € | 146 471 € | 261 435 € | 57 049 € | -136 944 € | -23 886 € |
| Résultat net | 39 919 € | 33 081 € | 39 780 € | 9 366 € | -36 982 € | -10 189 € |
| Capitaux propres | 307 248 € | 340 329 € | 380 109 € | 192 475 € | 148 429 € | 138 240 € |
| Dettes financières | 38 671 € | 0 € | — | 544 € | 0 € | — |
| Trésorerie | 259 € | 420 € | 572 € | 220 € | 1 459 € | 518 € |
| Total du bilan | 1 444 773 € | 1 359 456 € | 1 783 780 € | 1 536 534 € | 1 558 636 € | 1 513 200 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 1,1 % | -4,0 % | -1,0 % |
| Taux d'endettement | 12,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 21,3 % | 25,0 % | 21,3 % | 12,5 % | 9,5 % | 9,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| BFR (jours de CA) | 304,9 j | 391,1 j | 442,9 j | 354,8 j | 437,0 j | 370,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/keolis-chatellerault-347774879
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/347774879.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/347774879

Pour citer : « KEOLIS CHATELLERAULT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/keolis-chatellerault-347774879 ».