KELLAL MAINTENANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202512,2 M€+17 % vs 2024
EBE 20251,6 M€+78 % vs 2024
Résultat net 2025837 k€-9 % vs 2024
KELLAL MAINTENANCE est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 12,2 M€, EBE 1,6 M€ (12.7 % du CA), résultat net 837 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 2 k€, trésorerie 2,1 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, KELLAL MAINTENANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, KELLAL MAINTENANCE réalise un chiffre d'affaires de 12,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,4%). Vs 2024, progression de +17% (10,5 M€ -> 12,2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,6 M€, représentant 12,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 837 k€, soit 6,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
12 219 195 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
12 219 422 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 551 198 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 301 656 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
836 868 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,5%). La CAF représente 8,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KELLAL MAINTENANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
16,8 %
4,4 %
12,3 %
—
—
—
—
12,9 %
0,2 %
—
Autonomie financière
16,9 %
17,7 %
12,4 %
8,3 %
22,1 %
19,4 %
19,1 %
19,0 %
14,1 %
11,0 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,0 ans
0,1 ans
—
—
—
—
0,2 ans
0,0 ans
—
CAF sur CA
16,6 %
11,1 %
11,4 %
10,8 %
11,2 %
9,2 %
13,5 %
11,4 %
7,7 %
8,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,2%2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,2%
Q3: 47,1%
Bon12,9 % → 0,2 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de KELLAL MAINTENANCE (0,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
11,0%2025
Q1: 6,9%
Méd: 33,5%
Q3: 68,3%
Moyen19 % → 11 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de KELLAL MAINTENANCE (11,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,12
Évolution des indicateurs de liquidité KELLAL MAINTENANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,03
2,13
2,05
1,86
2,60
2,44
2,43
2,88
2,52
2,12
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,122025
Q1: 1,43
Méd: 2,56
Q3: 5,31
Moyen2,9 → 2,1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de KELLAL MAINTENANCE (2,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 115 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'écart de 62 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 128 687 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
115 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
33 j
Évolution du BFR et des délais KELLAL MAINTENANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
335 610 €
904 941 €
231 190 €
1 671 515 €
1 742 080 €
673 496 €
1 019 080 €
797 643 €
1 380 405 €
1 128 687 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
78 j
105 j
95 j
130 j
121 j
93 j
104 j
91 j
102 j
115 j
Crédit fournisseurs (jours)
49 j
50 j
46 j
64 j
18 j
47 j
51 j
45 j
41 j
53 j
Positionnement de KELLAL MAINTENANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KELLAL MAINTENANCE est estimée à
4 831 663 €
(fourchette 1 270 599€ - 8 025 843€).
Avec un EBE de 1 551 198€, le multiple sectoriel de 3.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
98 tx
1270k€4831k€8025k€
4 831 663 €Fourchette: 1 270 599€ - 8 025 843€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 551 198 €×3.5x
Estimation5 373 727 €
1 339 010€ - 8 809 554€
Multiple CA30%
12 219 195 €×0.36x
Estimation4 441 480 €
1 458 441€ - 7 515 236€
Multiple RN20%
836 868 €×4.9x
Estimation4 061 781 €
817 810€ - 6 832 480€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses)
Comparez KELLAL MAINTENANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de KELLAL MAINTENANCE ?
Le chiffre d'affaires de KELLAL MAINTENANCE en 2025 est de 12,2 M€.
KELLAL MAINTENANCE est-elle rentable ?
Oui, KELLAL MAINTENANCE generated a net profit of 837 k€ en 2025.
Où se situe le siège de KELLAL MAINTENANCE ?
Le siège de KELLAL MAINTENANCE est situé à VAULX-EN-VELIN (69120), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de KELLAL MAINTENANCE ?
La liasse fiscale de KELLAL MAINTENANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KELLAL MAINTENANCE ?
KELLAL MAINTENANCE exerce dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (code NAF 74.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.