KAPH PARTNERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 411 k€ Simplifié CA 2018 : 315 k€
Chiffre d'affaires 2024 411 k€
EBE 2024 -13 k€
Résultat net 2024 10 k€

KAPH PARTNERS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à LYON 3EME (69003), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 411 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 411 k€, EBE -13 k€ (-3.3 % du CA), résultat net 10 k€. Au bilan 2019 : capitaux propres 59 k€, dettes financières 7 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KAPH PARTNERS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - KAPH PARTNERS (SIREN 801621806) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2019 2016 2015
Chiffre d'affaires 411 290 197 101
Résultat net 10 33 -16 2
EBE -13 22 -16 3
Marge brute 411 290 197 101
Résultat d'exploitation 19 47 -16 3
Marge nette 2,5 % 11,4 % -8,2 % 2,5 %
Capitaux propres — 59 -1 15
Dettes financières — 7 6 22
Trésorerie — — — 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KAPH PARTNERS réalise un chiffre d'affaires de 411 k€. Sur la période 2015-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -13 k€, représentant -3,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

411 232 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

411 232 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 405 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

18 860 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 472 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

45,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
KAPH PARTNERS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
45,2% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 49,6%
Moyen 12,7 % → 45,2 % depuis 2019

En 2024, le taux d'endettement de KAPH PARTNERS (45,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24,3% 2024
Q1: 8,5%
Méd: 40,1%
Q3: 74,6%
Moyen 18,9 % → 24,3 % depuis 2019

En 2024, l'autonomie financière de KAPH PARTNERS (24,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 175 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 175 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-136 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2024, le BFR s'est amélioré de 255 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-155 211 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

175 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-136 j

Évolution du BFR et des délais
KAPH PARTNERS

Positionnement de KAPH PARTNERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur KAPH PARTNERS

Quel est le chiffre d'affaires de KAPH PARTNERS ?

Le chiffre d'affaires de KAPH PARTNERS en 2024 est de 411 k€.

KAPH PARTNERS est-elle rentable ?

Oui, KAPH PARTNERS generated a net profit of 10 k€ en 2024.

Où se situe le siège de KAPH PARTNERS ?

Le siège de KAPH PARTNERS est situé à LYON 3EME (69003), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de KAPH PARTNERS ?

La liasse fiscale de KAPH PARTNERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KAPH PARTNERS ?

KAPH PARTNERS exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.