Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
KANATA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KANATA est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à DIGNE-LES-BAINS (04000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 202 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, KANATA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, KANATA réalise un chiffre d'affaires de 202 k€. Vs 2016, progression de +15% (176 k€ -> 202 k€). Après déduction des consommations (62 k€), la marge brute s'établit à 140 k€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 2.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). Le résultat net est déficitaire à -114 € (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
201 957 €
Marge brute (2017)
?
140 013 €
Résultat net (2017)
?
-114 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2017)
?
61.0%
Autonomie financière (2017)
?
10.28%
CAF sur CA (2017)
?
2.51%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.47
Ratio de vétusté (2017)
?
58.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
171.4 |
61.0 |
| Autonomie financière |
14.15 |
10.278 |
| Capacité de remboursement |
2.112 |
0.467 |
| CAF sur CA |
1.99% |
2.513% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.17%
Méd: 15.27%
Q3: 55.22%
À surveiller
En 2017, le taux d'endettement de KANATA (61.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 7.86%
Méd: 25.9%
Q3: 47.53%
Average
-6 pts sur 2 ans
En 2017, l'autonomie financière de KANATA (10.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.95. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2017)
?
0.95
Couverture des intérêts (2017)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
0.98366 |
0.9466 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 1.67
Q3: 2.51
À surveiller
En 2017, le ratio de liquidité de KANATA (0.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.5x
Average
En 2017, le couverture des intérêts de KANATA (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-3 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
-1 664 €
Crédit Clients (2017)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
49 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-3 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
-6 570 € |
-1 664 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
6 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
12 |
49 |
Positionnement de KANATA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 11 253€ à 33 175€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
20 334 €
Fourchette: 11 253€ - 33 175€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur KANATA
Quel est le chiffre d'affaires de KANATA ?
Le chiffre d'affaires de KANATA en 2017 est de 202 k€.
KANATA est-elle rentable ?
KANATA recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de KANATA ?
Le siège de KANATA est situé à DIGNE-LES-BAINS (04000), dans le département Alpes-de-Haute-Provence.
Où trouver la liasse fiscale de KANATA ?
La liasse fiscale de KANATA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KANATA ?
KANATA exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.