# KALIDEA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/kalidea-432675163) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 432675163
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres services de réservation et activités connexes (NAF 79.90Z)
- Siège : GENNEVILLIERS (92230)
- Date de création : 2000-08-01
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 88 943 974 € | 71 851 926 € | 85 066 801 € | 59 365 080 € | 50 829 968 € | 40 398 789 € |
| Marge brute | 10 915 748 € | 9 210 199 € | 8 343 362 € | 6 588 241 € | 5 727 724 € | 4 524 438 € |
| EBE | -5 723 698 € | -6 384 539 € | -5 132 271 € | -4 044 219 € | -4 824 011 € | -5 020 359 € |
| Résultat d'exploitation | -6 121 606 € | -6 527 774 € | -3 447 959 € | -4 041 528 € | -2 532 025 € | -5 501 533 € |
| Résultat net | -6 385 951 € | -13 828 693 € | -3 207 745 € | -3 824 580 € | -3 166 522 € | -6 762 453 € |
| Capitaux propres | -5 465 727 € | -19 294 421 € | -22 502 165 € | -26 326 746 € | -29 493 268 € | -36 255 721 € |
| Dettes financières | 13 903 352 € | 7 987 579 € | 9 571 004 € | 9 116 919 € | 16 058 552 € | 24 856 711 € |
| Trésorerie | 310 601 € | 67 481 € | — | — | 935 € | — |
| Total du bilan | 48 155 135 € | 45 868 854 € | 50 271 289 € | 28 200 043 € | 30 134 956 € | 26 437 083 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -7,2 % | -19,2 % | -3,8 % | -6,4 % | -6,2 % | -16,7 % |
| Taux d'endettement | -254,4 % | -41,4 % | -42,5 % | -34,6 % | -54,4 % | -68,6 % |
| Autonomie financière | -11,3 % | -42,1 % | -44,8 % | -93,4 % | -97,9 % | -137,1 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| BFR (jours de CA) | 59,7 j | 6,2 j | 46,2 j | -45,7 j | -23,3 j | -53,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/kalidea-432675163
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/432675163.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/432675163

Pour citer : « KALIDEA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/kalidea-432675163 ».