K1 GROUP SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Consolidé CA 2020 : 820,3 M€
Chiffre d'affaires 2020 94 k€ -90 % vs 2019
EBE 2020 -2 k€ -102 % vs 2019
Résultat net 2020 -87 k€ -269 % vs 2019

K1 GROUP SAS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LYON (69008), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 94 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 94 k€, EBE -2 k€ (-2.0 % du CA), résultat net -87 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 300,2 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, K1 GROUP SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - K1 GROUP SAS (SIREN 799221957) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 94 908 39 450 1 442 326
Résultat net 11 344 11 601 246 571 148 327 -87 52 -817 20 727 544 -10 498
EBE -14 -20 -14 115 -2 95 -727 -82 738 -319
Marge brute — — — — 94 434 39 450 1 442 326
Résultat d'exploitation -14 -20 -14 115 -2 51 -727 -82 738 -319
Marge nette N/C N/C N/C N/C -92,5 % 5,7 % -2 079,9 % 4 605,9 % 37,8 % -3 225,3 %
Capitaux propres 300 160 288 816 277 215 55 644 5 367 446 5 624 8 440 -12 286 -12 831
Dettes financières — — — 0 5 950 21 5 950 6 133 11 801 12 322
Trésorerie — 20 20 349 1 087 1 435 29 1 920 4 506 370 441
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, K1 GROUP SAS dégage un résultat net positif de 11,3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

94 402 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

94 402 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 844 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 835 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-87 353 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,0 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 111%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64,7%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

110,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,4 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-92,5 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-68,1 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
K1 GROUP SAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
99,4% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de K1 GROUP SAS (99,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

21,89

Évolution des indicateurs de liquidité
K1 GROUP SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
21,89 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Excellent 6,5 → 21,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de K1 GROUP SAS (21,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 192 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 192 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1437 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 1308 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

192 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1437 j

Évolution du BFR et des délais
K1 GROUP SAS

Positionnement de K1 GROUP SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur K1 GROUP SAS

Quel est le chiffre d'affaires de K1 GROUP SAS ?

Le chiffre d'affaires de K1 GROUP SAS en 2020 est de 94 k€.

K1 GROUP SAS est-elle rentable ?

Oui, K1 GROUP SAS generated a net profit of 11,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de K1 GROUP SAS ?

Le siège de K1 GROUP SAS est situé à LYON (69008), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de K1 GROUP SAS ?

La liasse fiscale de K1 GROUP SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce K1 GROUP SAS ?

K1 GROUP SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.