JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Réparation d'ouvrages en métaux. Basée à THIONVILLE (57100), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE (SIREN 494139397)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 498 586 € 3 567 269 € 5 443 361 € 5 987 309 € 2 110 007 € 930 051 €
Résultat net 64 714 € -130 268 € -103 853 € 62 995 € -19 240 € -31 607 €
EBE 222 240 € 18 424 € -127 659 € 93 665 € -37 587 € -1 664 €
Marge nette 1.8% -3.7% -1.9% 1.1% -0.9% -3.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 3.5 M€. Sur la période 2016-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +30.3%. Léger recul de -2% vs 2020. Après déduction des consommations (-134 k€), la marge brute s'établit à 3.6 M€, soit un taux de 104%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 222 k€, représentant 6.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 65 k€, soit 1.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 498 586 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 632 656 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

222 240 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

74 840 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

64 714 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La CAF représente 5.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22.251%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5.52%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.3
Méd: 27.7
Q3: 79.28
Excellent

En 2021, le taux d'endettement de JOHN COCKERILL SERVICES F... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
22.25% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.95%
Méd: 39.13%
Q3: 56.93%
Average

En 2021, le autonomie financière de JOHN COCKERILL SERVICES F... (22.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 3.2 ans
Excellent

En 2021, le capacité de remboursement de JOHN COCKERILL SERVICES F... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 152.11. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.6x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

152.112

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.556

Évolution des indicateurs de liquidité
JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
152.11 2021
2019
2020
2021
Q1: 159.6
Méd: 215.76
Q3: 295.68
Average

En 2021, le ratio de liquidité de JOHN COCKERILL SERVICES F... (152.11) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
4.56x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 2.56x
Excellent +51 pts sur 3 ans

En 2021, le couverture des intérêts de JOHN COCKERILL SERVICES F... (4.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 105 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2021, le BFR a augmenté de +74%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 017 354 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

105 j

Évolution du BFR et des délais
JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE

Positionnement de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation d'ouvrages en métaux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 125 512€ à 917 992€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
125k€ 336k€ 917k€
336 655 € Fourchette: 125 512€ - 917 992€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE en 2021 est de 3.5 M€.

Is JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE est-elle rentable ?

Oui, JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE generated a net profit of 65 k€ en 2021.

Où se situe le siège de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE ?

Le siège de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE est situé à THIONVILLE (57100), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE ?

La liasse fiscale de JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE ?

JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE exerce dans le secteur Réparation d'ouvrages en métaux (code NAF 33.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.