JEAN-PHILIPPE DELACRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3 k€ -44 % vs 2024
EBE 2025 -279€ -112 % vs 2024
Résultat net 2025 7 k€ +1588 % vs 2024

JEAN-PHILIPPE DELACRE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à CHANNAY (21330), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3 k€, EBE -279€ (-9.3 % du CA), résultat net 7 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -3 k€, dettes financières 439 k€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, JEAN-PHILIPPE DELACRE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - JEAN-PHILIPPE DELACRE (SIREN 829230648) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 3 5 9 2 N/C N/C N/C N/C
Résultat net 7 0 -5 1 14 -7 -7 -1
EBE -0 2 6 -1 1 -3 -2 -9
Marge brute 3 5 9 2 — — — —
Résultat d'exploitation -1 2 6 -1 1 -3 -2 -9
Marge nette 242,7 % 8,1 % -60,7 % 24,4 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -3 -4 2 1 -13 -6 1
Dettes financières — 439 420 416 420 432 477 449
Trésorerie — 40 32 28 28 28 28 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, JEAN-PHILIPPE DELACRE réalise un chiffre d'affaires de 3 k€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,4%. Baisse significative de -44% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -279 €, représentant -9,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 44 % et l'EBE de 112 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 54,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 242,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 990 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 990 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-279 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-915 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 258 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11395%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 598,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11 395,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

598,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

25,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
JEAN-PHILIPPE DELACRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11 395,2% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de JEAN-PHILIPPE DELACRE (11395,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,8% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
À surveiller

En 2025, l'autonomie financière de JEAN-PHILIPPE DELACRE (0,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
25,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de JEAN-PHILIPPE DELACRE (25,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,30. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,30

Évolution des indicateurs de liquidité
JEAN-PHILIPPE DELACRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,30 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Moyen 0,5 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de JEAN-PHILIPPE DELACRE (1,30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 114 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-3197 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 5652 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-26 551 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

114 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-3197 j

Évolution du BFR et des délais
JEAN-PHILIPPE DELACRE

Positionnement de JEAN-PHILIPPE DELACRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur JEAN-PHILIPPE DELACRE

Quel est le chiffre d'affaires de JEAN-PHILIPPE DELACRE ?

Le chiffre d'affaires de JEAN-PHILIPPE DELACRE en 2025 est de 3 k€.

JEAN-PHILIPPE DELACRE est-elle rentable ?

Oui, JEAN-PHILIPPE DELACRE generated a net profit of 7 k€ en 2025.

Où se situe le siège de JEAN-PHILIPPE DELACRE ?

Le siège de JEAN-PHILIPPE DELACRE est situé à CHANNAY (21330), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de JEAN-PHILIPPE DELACRE ?

La liasse fiscale de JEAN-PHILIPPE DELACRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce JEAN-PHILIPPE DELACRE ?

JEAN-PHILIPPE DELACRE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.