ITM CENTRE EST F : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 -455€
EBE 2025 6€
Résultat net 2025 460 k€ +3171 % vs 2024

ITM CENTRE EST F est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à BEYNOST (01700), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de -455€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires -455€, EBE 6€ (-1.3 % du CA), résultat net 460 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -8,9 M€, dettes financières 9,6 M€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ITM CENTRE EST F affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ITM CENTRE EST F (SIREN 403528177) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires -0 -1 -1 -0 -1 -0 2 134 417 427 414
Résultat net 460 14 63 747 294 -154 490 541 -48 169 -245
EBE 0 -1 -1 -1 -2 -11 -11 1 4 -5 2
Marge brute -0 -1 -1 -0 -1 -0 2 134 417 427 414
Résultat d'exploitation 0 -1 -1 -1 -2 -11 4 217 0 4 31 1
Marge nette -101 095,4 % -2 502,1 % -11 423,0 % -164 195,6 % -47 733,2 % 149 082,5 % 26 773,8 % 403,7 % -11,5 % 39,5 % -59,3 %
Capitaux propres — -8 865 -8 879 -8 941 -9 688 -9 982 -9 828 -10 318 -10 859 -10 811 -10 979
Dettes financières — 9 555 10 025 10 870 11 936 11 814 11 577 12 13 249 13 466 14 927
Trésorerie — 2 0 24 0 0 19 1 3 3 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ITM CENTRE EST F dégage un résultat net positif de 460 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : -245 k€ -> 460 k€.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-455 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-455 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

459 984 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITM CENTRE EST F

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,58. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

20,58

Évolution des indicateurs de liquidité
ITM CENTRE EST F

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
20,58 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
Excellent 33,5 → 20,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ITM CENTRE EST F (20,58) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-664335 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 476108 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

839 645 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-664335 j

Évolution du BFR et des délais
ITM CENTRE EST F

Positionnement de ITM CENTRE EST F dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur ITM CENTRE EST F

Quel est le chiffre d'affaires de ITM CENTRE EST F ?

Le chiffre d'affaires de ITM CENTRE EST F en 2025 est de -455€.

ITM CENTRE EST F est-elle rentable ?

Oui, ITM CENTRE EST F generated a net profit of 460 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ITM CENTRE EST F ?

Le siège de ITM CENTRE EST F est situé à BEYNOST (01700), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de ITM CENTRE EST F ?

La liasse fiscale de ITM CENTRE EST F est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITM CENTRE EST F ?

ITM CENTRE EST F exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.