# ITIREMIA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/itiremia-401772710) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 401772710
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Services auxiliaires des transports terrestres (NAF 52.21Z)
- Siège : CESSON-SEVIGNE (35510)
- Date de création : 1995-06-01
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 5 957 956 € | 2 898 270 € | 3 509 178 € | 4 021 299 € | 4 527 246 € | 2 063 430 € |
| Marge brute | 5 656 880 € | 2 833 881 € | 3 499 014 € | 3 995 503 € | 4 516 835 € | 2 062 461 € |
| EBE | -3 353 543 € | -622 368 € | -403 836 € | 22 125 € | 100 029 € | -521 644 € |
| Résultat d'exploitation | -2 798 943 € | -288 595 € | -441 721 € | 61 520 € | -49 779 € | -422 277 € |
| Résultat net | -2 518 036 € | -354 194 € | -479 719 € | -38 466 € | -141 914 € | -406 957 € |
| Capitaux propres | -1 588 634 € | -1 942 829 € | -2 422 548 € | -2 461 015 € | 197 075 € | — |
| Dettes financières | 4 312 755 € | 3 252 805 € | 2 719 080 € | 2 039 080 € | 144 080 € | — |
| Trésorerie | 1 486 908 € | 1 053 257 € | 330 477 € | 449 736 € | 402 836 € | — |
| Total du bilan | 5 436 964 € | 3 326 217 € | 2 384 809 € | 1 536 926 € | 2 786 169 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -42,3 % | -12,2 % | -13,7 % | -1,0 % | -3,1 % | -19,7 % |
| Taux d'endettement | -271,5 % | -167,4 % | -112,2 % | -82,9 % | 73,1 % | -68,6 % |
| Autonomie financière | -29,2 % | -58,4 % | -101,6 % | -160,1 % | 7,1 % | -11,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| BFR (jours de CA) | 145,1 j | 134,8 j | 65,8 j | -37,2 j | -66,6 j | -131,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/itiremia-401772710
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/401772710.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/401772710

Pour citer : « ITIREMIA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/itiremia-401772710 ».