# ITHERM SA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/itherm-sa-324571454) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 324571454
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF 25.11Z)
- Siège : TRILPORT (77470)
- Date de création : 1982-05-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 4 681 277 € | 5 580 583 € | 5 771 497 € | 5 855 427 € | 6 854 300 € | 6 674 059 € |
| Marge brute | 2 141 781 € | 2 233 599 € | 2 428 702 € | 2 562 117 € | 3 166 691 € | 3 123 835 € |
| EBE | 107 065 € | 191 749 € | 286 209 € | 227 468 € | 366 406 € | 503 640 € |
| Résultat d'exploitation | 47 907 € | 109 742 € | 205 267 € | 133 547 € | 261 071 € | 374 763 € |
| Résultat net | 89 689 € | 93 056 € | 199 750 € | 121 957 € | 201 913 € | 285 301 € |
| Capitaux propres | 703 937 € | 746 992 € | 896 742 € | 866 699 € | 1 018 612 € | — |
| Dettes financières | 191 072 € | 16 743 € | 46 843 € | 108 911 € | 65 085 € | — |
| Trésorerie | 105 382 € | 322 293 € | 220 345 € | 306 523 € | 660 192 € | — |
| Total du bilan | 1 858 152 € | 2 184 971 € | 2 496 871 € | 2 570 502 € | 3 048 048 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,9 % | 1,7 % | 3,5 % | 2,1 % | 2,9 % | 4,3 % |
| Taux d'endettement | 27,1 % | 2,2 % | 5,2 % | 12,6 % | 6,4 % | 2,3 % |
| Autonomie financière | 37,9 % | 34,2 % | 35,9 % | 33,7 % | 33,4 % | 41,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 65,4 j | 48,7 j | 71,1 j | 58,4 j | 36,8 j | 56,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/itherm-sa-324571454
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/324571454.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/324571454

Pour citer : « ITHERM SA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/itherm-sa-324571454 ».