ITHAQUE DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2020 : 76 k€ Simplifié CA 2017 : 193 k€
Chiffre d'affaires 2020 76 k€ -39 % vs 2019
EBE 2020 -34 k€
Résultat net 2020 -39 k€

ITHAQUE DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Activités de soutien à l'enseignement. Basée à SAINT-WITZ (95470), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 76 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 76 k€, EBE -34 k€ (-45.1 % du CA), résultat net -39 k€. Au bilan : capitaux propres -36 k€, dettes financières 43 k€, trésorerie 9 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ITHAQUE DEVELOPPEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ITHAQUE DEVELOPPEMENT (SIREN 491607057) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 76 126 170
Résultat net -39 -14 0
EBE -34 -9 2
Marge brute 76 126 170
Résultat d'exploitation -37 -13 -3
Marge nette -50,4 % -10,7 % 0,1 %
Capitaux propres -36 2 16
Dettes financières 43 27 16
Trésorerie 9 — 24
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, ITHAQUE DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 76 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2020 (TCAM : -32,9%). Baisse significative de -39% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -34 k€, représentant -45,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 39 % et l'EBE de 284 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 38,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -39 k€ (-50,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

76 461 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

76 461 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-34 480 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-36 876 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-38 549 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-45,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-43,8 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITHAQUE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 093,2% 2019
Q1: 0,0%
Méd: 1,6%
Q3: 29,3%
À surveiller 99 % → 1 093,2 % depuis 2018

En 2019, le taux d'endettement d'ITHAQUE DEVELOPPEMENT (1093,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,6% 2019
Q1: 0,0%
Méd: 10,3%
Q3: 47,5%
Moyen 30 % → 4,6 % depuis 2018

En 2019, l'autonomie financière d'ITHAQUE DEVELOPPEMENT (4,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,16

Évolution des indicateurs de liquidité
ITHAQUE DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,16 2020
Q1: 1,16
Méd: 1,73
Q3: 4,02
À surveiller 2,1 → 1,2 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité d'ITHAQUE DEVELOPPEMENT (1,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 612 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
ITHAQUE DEVELOPPEMENT

Positionnement de ITHAQUE DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de soutien à l'enseignement

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Questions fréquentes sur ITHAQUE DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de ITHAQUE DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de ITHAQUE DEVELOPPEMENT en 2020 est de 76 k€.

ITHAQUE DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

ITHAQUE DEVELOPPEMENT recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de ITHAQUE DEVELOPPEMENT ?

Le siège de ITHAQUE DEVELOPPEMENT est situé à SAINT-WITZ (95470), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de ITHAQUE DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de ITHAQUE DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITHAQUE DEVELOPPEMENT ?

ITHAQUE DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités de soutien à l'enseignement (code NAF 85.60Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.