Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2016-06-17 (10 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sièges sociauxLocalisation: LIMONEST (69760), Rhone
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
IONISOS MUTUAL SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
IONISOS MUTUAL SERVICES est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à LIMONEST (69760),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, IONISOS MUTUAL SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, IONISOS MUTUAL SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 3.2 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +49.5%. Vs 2023, progression de +87% (1.7 M€ -> 3.2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 49 k€, représentant 1.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+87%), l'EBE varie de -77%, réduisant la marge de 11.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.6%). Le résultat net est déficitaire à -3.6 M€ (-110.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 213 088 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 212 256 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
49 096 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-152 604 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-3 561 037 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 83%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
82.98%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité IONISOS MUTUAL SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
84.284
93.382
0.301
0.226
99.185
101.409
72.987
82.977
Autonomie financière
53.897
51.564
99.46
99.721
50.0
49.429
56.963
54.143
Capacité de remboursement
-16.57
-53.565
-0.256
2.832
-175.027
-180.485
-57.119
-20.62
CAF sur CA
-102.282%
-157.077%
-252.027%
None%
-34.604%
-25.159%
-64.33%
-104.25%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
82.98%2024
Q1: 2.48%
Méd: 26.81%
Q3: 101.05%
Average
En 2024, le taux d'endettement d'IONISOS MUTUAL SERVICES (83.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
54.14%2024
Q1: 23.24%
Méd: 54.88%
Q3: 82.34%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'IONISOS MUTUAL SERVICES (54.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4.23
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité IONISOS MUTUAL SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
5.16261
21.23299
35.97931
159.30752
40.459630000000004
38.1311
2.04509
4.23077
Couverture des intérêts
891.658
1762.684
13170.648
-0.482
457.929
222.512
691.831
6949.061
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4.232024
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.78
Bon-26 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'IONISOS MUTUAL SERVICES (4.23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 434 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. L'écart de 345 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 525 jours de CA, soit 4.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 6530 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 689 759 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
434 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
89 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
525 j
Évolution du BFR et des délais IONISOS MUTUAL SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 804 620 €
4 888 409 €
7 699 787 €
0 €
28 637 873 €
29 406 029 €
2 217 480 €
4 689 759 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
3
0
15
0
430
324
500
434
Crédit fournisseurs (jours)
41
86
170
552
117
100
107
89
Positionnement de IONISOS MUTUAL SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur d'IONISOS MUTUAL SERVICES est estimée à
609 380 €
(fourchette 243 440€ - 1 174 334€).
Avec un EBE de 49 096€, le multiple sectoriel de 5.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
243k€609k€1174k€
609 380 €Fourchette: 243 440€ - 1 174 334€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
49 096 €×5.0x
Estimation247 017 €
42 522€ - 408 643€
Multiple CA30%
3 213 088 €×0.38x
Estimation1 213 320 €
578 304€ - 2 450 487€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez IONISOS MUTUAL SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de IONISOS MUTUAL SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de IONISOS MUTUAL SERVICES en 2024 est de 3.2 M€.
IONISOS MUTUAL SERVICES est-elle rentable ?
IONISOS MUTUAL SERVICES recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de IONISOS MUTUAL SERVICES ?
Le siège de IONISOS MUTUAL SERVICES est situé à LIMONEST (69760), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de IONISOS MUTUAL SERVICES ?
La liasse fiscale de IONISOS MUTUAL SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IONISOS MUTUAL SERVICES ?
IONISOS MUTUAL SERVICES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.