# INTER CAVES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/inter-caves-311999312) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 311999312
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (NAF 46.34Z)
- Siège : GENNEVILLIERS (92230)
- Date de création : 1978-01-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 17 399 757 € | 17 058 969 € | 18 570 306 € | 20 789 932 € | 20 575 905 € | 20 735 162 € |
| Marge brute | 4 534 097 € | 4 406 066 € | 4 557 984 € | 4 999 354 € | 5 376 979 € | 5 322 037 € |
| EBE | -410 519 € | -219 876 € | 475 570 € | 335 186 € | -76 860 € | 209 778 € |
| Résultat d'exploitation | -826 387 € | -367 944 € | 326 723 € | 229 253 € | -151 362 € | 112 970 € |
| Résultat net | -893 929 € | -365 275 € | 441 096 € | 160 028 € | -172 365 € | 89 908 € |
| Capitaux propres | 3 229 615 € | 2 864 340 € | 3 305 436 € | 3 465 465 € | 3 293 101 € | 3 383 008 € |
| Dettes financières | 297 612 € | 57 636 € | 328 647 € | 544 137 € | 1 437 922 € | 1 334 215 € |
| Trésorerie | 1 211 117 € | 594 698 € | 1 470 153 € | 1 213 471 € | 844 844 € | 1 118 330 € |
| Total du bilan | 9 928 639 € | 9 137 876 € | 10 387 380 € | 10 238 200 € | 9 222 540 € | 11 439 888 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -5,1 % | -2,1 % | 2,4 % | 0,8 % | -0,8 % | 0,4 % |
| Taux d'endettement | 9,2 % | 2,0 % | 9,9 % | 15,7 % | 43,7 % | 39,4 % |
| Autonomie financière | 32,5 % | 31,3 % | 31,8 % | 33,8 % | 35,7 % | 29,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 109,4 j | 117,3 j | 116,5 j | 112,1 j | 107,9 j | 124,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/inter-caves-311999312
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/311999312.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/311999312

Pour citer : « INTER CAVES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/inter-caves-311999312 ».