IMMO MAGESTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

IMMO MAGESTE est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Location de logements. Basée à SENS (89100), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - IMMO MAGESTE (SIREN 794042879)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 731 € 8 090 € 10 860 € 9 000 €
Résultat net -10 647 € -8 293 € -7 380 € -7 920 €
EBE 749 € 2 241 € 4 079 € 216 €
Marge nette -109.4% -102.5% -68.0% -88.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, IMMO MAGESTE réalise un chiffre d'affaires de 10 k€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +2.6%). Vs 2018, progression de +20% (8 k€ -> 10 k€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 10 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 749 €, représentant 7.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+20%), l'EBE varie de -67%, réduisant la marge de 20.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-109.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 731 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 731 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

749 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 850 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-10 647 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.7%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -268%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 159%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-267.587%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

159.085%

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.493%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-504.75

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
IMMO MAGESTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-267.59 2019
2017
2018
2019
Q1: -251.95
Méd: 0.0
Q3: 120.35
Excellent

En 2019, le taux d'endettement de IMMO MAGESTE (-267.59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
159.09% 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.51%
Méd: 47.03%
Q3: 98.7%
Excellent

En 2019, le autonomie financière de IMMO MAGESTE (159.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-504.75 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 17.8 ans
Excellent -41 pts sur 3 ans

En 2019, le capacité de remboursement de IMMO MAGESTE (-504.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17.43. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 90.3x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

17.431

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

90.254

Évolution des indicateurs de liquidité
IMMO MAGESTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
17.43 2019
2017
2018
2019
Q1: 9.61
Méd: 128.1
Q3: 813.88
Average

En 2019, le ratio de liquidité de IMMO MAGESTE (17.43) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
90.25x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 24.52x
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2019, le couverture des intérêts de IMMO MAGESTE (90.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. Le BFR est négatif (-5435 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-39%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-146 916 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

16 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-5435 j

Évolution du BFR et des délais
IMMO MAGESTE

Positionnement de IMMO MAGESTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de logements

Estimation de Valorisation

Sur la base de 234 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2019, la valeur de IMMO MAGESTE est estimée à 5 067 € (fourchette 2 018€ - 9 147€). Avec un EBE de 749€, le multiple sectoriel de 5.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2019
234 transactions
2k€ 5k€ 9k€
5 067 € Fourchette: 2 018€ - 9 147€
NAF 5 année 2019

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
749 € × 5.5x
Estimation 4 086 €
1 307€ - 7 844€
Multiple CA 30%
9 731 € × 0.69x
Estimation 6 705 €
3 205€ - 11 320€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 234 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur IMMO MAGESTE

Quel est le chiffre d'affaires de IMMO MAGESTE ?

Le chiffre d'affaires de IMMO MAGESTE en 2019 est de 10 k€.

Is IMMO MAGESTE est-elle rentable ?

IMMO MAGESTE recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de IMMO MAGESTE ?

Le siège de IMMO MAGESTE est situé à SENS (89100), dans le département Yonne.

Où trouver la liasse fiscale de IMMO MAGESTE ?

La liasse fiscale de IMMO MAGESTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce IMMO MAGESTE ?

IMMO MAGESTE exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.