# IDF THERMIC — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/idf-thermic-382639078) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 382639078
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Installation de machines et équipements mécaniques (NAF 33.20B)
- Siège : NOISY-LE-ROI (78590)
- Date de création : 1991-06-19
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 15 086 882 € | 20 315 551 € | 19 723 704 € | 16 635 271 € | 18 221 766 € | 20 513 216 € |
| Marge brute | 14 970 263 € | 20 270 637 € | 19 719 806 € | 16 516 204 € | 18 297 482 € | 20 559 315 € |
| EBE | -101 307 € | -168 139 € | 426 772 € | 338 638 € | -145 657 € | 812 989 € |
| Résultat d'exploitation | 9 913 € | -13 305 € | 618 884 € | 498 691 € | 165 222 € | 619 148 € |
| Résultat net | -4 790 € | -11 779 € | 607 662 € | 539 420 € | 190 793 € | 634 145 € |
| Capitaux propres | 257 522 € | 245 743 € | 853 404 € | 792 824 € | 410 817 € | — |
| Dettes financières | 1 157 203 € | 415 791 € | 227 908 € | — | — | — |
| Trésorerie | 20 435 € | — | 7 618 € | 921 883 € | 708 060 € | — |
| Total du bilan | 7 075 793 € | 7 443 282 € | 8 087 412 € | 8 029 597 € | 8 272 767 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -0,0 % | -0,1 % | 3,1 % | 3,2 % | 1,0 % | 3,1 % |
| Taux d'endettement | 449,4 % | 169,2 % | 26,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 3,6 % | 3,3 % | 10,6 % | 9,9 % | 5,0 % | 9,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 70,7 j | 41,7 j | 55,0 j | 36,3 j | 27,2 j | 26,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/idf-thermic-382639078
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/382639078.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/382639078

Pour citer : « IDF THERMIC, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/idf-thermic-382639078 ».