IDEAL GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 4,5 M€ Consolidé CA 2021 : 86,5 M€
Chiffre d'affaires 2023 4,5 M€
EBE 2023 -1,5 M€
Résultat net 2023 -9,3 M€

IDEAL GROUPE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à BORDEAUX (33000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE -1,5 M€ (-33.9 % du CA), résultat net -9,3 M€. Au bilan : capitaux propres 3,2 M€, dettes financières 33,6 M€, trésorerie 4,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, IDEAL GROUPE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - IDEAL GROUPE (SIREN 532657491) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 465 4 785 5 348 4 980 2 809 656 689 776
Résultat net -9 288 625 -1 852 2 198 2 983 1 817 272 796
EBE -1 513 -1 537 -1 292 -984 73 -89 -99 147
Marge brute 4 465 4 656 5 348 4 980 2 809 656 656 776
Résultat d'exploitation -1 650 -1 063 -1 246 -507 6 -98 -98 165
Marge nette -208,0 % 13,1 % -34,6 % 44,1 % 106,2 % 277,1 % 39,6 % 102,6 %
Capitaux propres 3 183 16 658 16 693 18 753 6 018 2 762 2 762 945
Dettes financières 33 575 13 003 13 553 12 033 6 893 1 292 1 292 758
Trésorerie 4 947 219 5 297 5 340 147 508 508 266
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, IDEAL GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,5 M€, représentant -33,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -9,3 M€ (-208,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 464 941 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 464 941 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 512 623 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 650 291 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-9 287 982 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-33,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1055%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 054,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-793,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
IDEAL GROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 054,8% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
À surveiller 81,2 % → 1 054,8 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement d'IDEAL GROUPE (1054,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,8% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
À surveiller 49,5 % → 7,8 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière d'IDEAL GROUPE (7,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,58

Évolution des indicateurs de liquidité
IDEAL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,58 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Bon 8,8 → 9,6 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité d'IDEAL GROUPE (9,58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 408 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. L'écart de 286 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2580 jours de CA, soit 32,0 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 884 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

32 000 054 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

408 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

122 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2580 j

Évolution du BFR et des délais
IDEAL GROUPE

Positionnement de IDEAL GROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur IDEAL GROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de IDEAL GROUPE ?

Le chiffre d'affaires de IDEAL GROUPE en 2023 est de 4,5 M€.

IDEAL GROUPE est-elle rentable ?

IDEAL GROUPE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de IDEAL GROUPE ?

Le siège de IDEAL GROUPE est situé à BORDEAUX (33000), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de IDEAL GROUPE ?

La liasse fiscale de IDEAL GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce IDEAL GROUPE ?

IDEAL GROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.