IDEA CONSTRUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
IDEA CONSTRUCTION est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à THIONVILLE (57100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, IDEA CONSTRUCTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, IDEA CONSTRUCTION réalise un chiffre d'affaires de 29.4 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.0%. Après déduction des consommations (10.3 M€), la marge brute s'établit à 19.1 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.1 M€, représentant 10.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.3 M€, soit 8.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
29 372 669 €
Marge brute (2024)
?
19 097 295 €
EBIT (2024)
?
3 092 959 €
Résultat net (2024)
?
2 348 746 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 8.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
40.72%
Autonomie financière (2024)
?
46.82%
CAF sur CA (2024)
?
8.04%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.22
Ratio de vétusté (2024)
?
9.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
84.98 |
54.817 |
74.422 |
88.88 |
147.554 |
100.197 |
118.359 |
40.718 |
| Autonomie financière |
33.065 |
33.357 |
30.243 |
29.583 |
24.675 |
29.23 |
28.336 |
46.822 |
| Capacité de remboursement |
5.176 |
2.432 |
3.905 |
4.049 |
4.808 |
2.969 |
6.189 |
1.217 |
| CAF sur CA |
2.268% |
3.142% |
2.909% |
2.92% |
3.357% |
4.172% |
2.542% |
8.037% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 13.53%
Q3: 47.28%
Average
-5 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'IDEA CONSTRUCTION (40.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 5.73%
Méd: 24.91%
Q3: 47.43%
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'IDEA CONSTRUCTION (46.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.61 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement d'IDEA CONSTRUCTION (6.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.95. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.95
Couverture des intérêts (2024)
?
1.28
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.48786 |
1.99459 |
2.0625999999999998 |
2.19173 |
2.5599100000000004 |
2.4241 |
2.62384 |
2.9487400000000004 |
| Couverture des intérêts |
2.652 |
1.381 |
1.835 |
2.135 |
1.142 |
1.261 |
1.646 |
1.278 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 1.89
Q3: 3.0
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'IDEA CONSTRUCTION (2.95) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 1.99x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts d'IDEA CONSTRUCTION (1.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 5.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
5 596 375 €
Crédit Clients (2024)
?
55 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
49 j
Rotation des stocks (2024)
?
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
69 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 408 951 € |
2 736 255 € |
4 744 225 € |
4 722 219 € |
3 967 292 € |
4 116 433 € |
5 654 993 € |
5 596 375 € |
| Rotation des stocks (jours) |
34 |
11 |
13 |
11 |
12 |
8 |
21 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
64 |
60 |
69 |
60 |
34 |
41 |
50 |
55 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
54 |
65 |
50 |
45 |
45 |
43 |
49 |
Positionnement de IDEA CONSTRUCTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 4 738 316€ à 13 811 394€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
8 932 623 €
Fourchette: 4 738 316€ - 13 811 394€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur IDEA CONSTRUCTION
Quel est le chiffre d'affaires de IDEA CONSTRUCTION ?
Le chiffre d'affaires de IDEA CONSTRUCTION en 2024 est de 29.4 M€.
IDEA CONSTRUCTION est-elle rentable ?
Oui, IDEA CONSTRUCTION generated a net profit of 2.3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de IDEA CONSTRUCTION ?
Le siège de IDEA CONSTRUCTION est situé à THIONVILLE (57100), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de IDEA CONSTRUCTION ?
La liasse fiscale de IDEA CONSTRUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IDEA CONSTRUCTION ?
IDEA CONSTRUCTION exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.