Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
IDEA CONCEPT HABITAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
IDEA CONCEPT HABITAT est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Basée à SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN (38500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 249 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, IDEA CONCEPT HABITAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, IDEA CONCEPT HABITAT réalise un chiffre d'affaires de 249 k€. Après déduction des consommations (64 k€), la marge brute s'établit à 186 k€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 6.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13 k€, soit 5.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
249 421 €
Marge brute (2018)
?
185 836 €
Résultat net (2018)
?
12 624 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.4%) et mérite attention. La CAF représente 5.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6%).
Taux d'endettement (2018)
?
0.54%
Autonomie financière (2018)
?
0.31%
CAF sur CA (2018)
?
5.75%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.0
Ratio de vétusté (2018)
?
36.0%
| Indicateur |
2018 |
| Taux d'endettement |
0.535 |
| Autonomie financière |
0.313 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.749% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.71%
Méd: 17.45%
Q3: 58.83%
Excellent
En 2018, le taux d'endettement d'IDEA CONCEPT HABITAT (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 21.39%
Méd: 41.39%
Q3: 60.6%
À surveiller
En 2018, l'autonomie financière d'IDEA CONCEPT HABITAT (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.25. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2018)
?
2.25
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
| Ratio de liquidité |
2.25207 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.44
Méd: 2.08
Q3: 3.07
Bon
En 2018, le ratio de liquidité d'IDEA CONCEPT HABITAT (2.25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.29x
Average
En 2018, le couverture des intérêts d'IDEA CONCEPT HABITAT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2018)
?
3 312 €
Crédit Clients (2018)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
37 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
5 j
| Indicateur |
2018 |
| BFR d'exploitation |
3 312 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
37 |
Positionnement de IDEA CONCEPT HABITAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (48 transactions).
Cette fourchette de 16 227€ à 79 396€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
25 609 €
Fourchette: 16 227€ - 79 396€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 48 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur IDEA CONCEPT HABITAT
Quel est le chiffre d'affaires de IDEA CONCEPT HABITAT ?
Le chiffre d'affaires de IDEA CONCEPT HABITAT en 2018 est de 249 k€.
IDEA CONCEPT HABITAT est-elle rentable ?
Oui, IDEA CONCEPT HABITAT generated a net profit of 13 k€ en 2018.
Où se situe le siège de IDEA CONCEPT HABITAT ?
Le siège de IDEA CONCEPT HABITAT est situé à SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN (38500), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de IDEA CONCEPT HABITAT ?
La liasse fiscale de IDEA CONCEPT HABITAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IDEA CONCEPT HABITAT ?
IDEA CONCEPT HABITAT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.