Effectifs: 11 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2007-04-02 (19 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Installation de machines et équipements mécaniquesLocalisation: VITRY-EN-ARTOIS (62490), Pas-de-Calais
IDCLIM VALENGREEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
IDCLIM VALENGREEN est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à VITRY-EN-ARTOIS (62490),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, IDCLIM VALENGREEN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, IDCLIM VALENGREEN réalise un chiffre d'affaires de 3.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.2%). Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 2.5 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -0.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 644 165 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 535 223 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-4 431 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
580 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 659 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 54.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
43.64%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité IDCLIM VALENGREEN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
16.177
2.427
39.274
87.324
67.695
66.567
43.64
Autonomie financière
39.853
46.15
46.794
34.573
31.9
26.225
33.089
Capacité de remboursement
1.452
0.072
-6.043
12.682
2.553
6.155
54.531
CAF sur CA
2.953%
9.296%
-1.984%
1.101%
4.242%
1.23%
0.089%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
43.64%2024
Q1: 2.99%
Méd: 16.14%
Q3: 43.97%
Average
En 2024, le taux d'endettement d'IDCLIM VALENGREEN (43.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
33.09%2024
Q1: 19.94%
Méd: 38.74%
Q3: 55.61%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'IDCLIM VALENGREEN (33.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
54.53 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.61 ans
À surveiller+23 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'IDCLIM VALENGREEN (54.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.88. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.88
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité IDCLIM VALENGREEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.12737
3.50663
2.76079
2.56961
2.20644
1.85542
1.8764599999999998
Couverture des intérêts
1.37
0.065
-0.124
2.612
1.032
2.602
-28.933
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.882024
Q1: 1.59
Méd: 2.08
Q3: 3.01
Average-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'IDCLIM VALENGREEN (1.88) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
-28.93x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 3.81x
À surveiller-43 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'IDCLIM VALENGREEN (-28.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 482 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
481 904 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
43 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
46 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
10 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
48 j
Évolution du BFR et des délais IDCLIM VALENGREEN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 226 272 €
98 183 €
1 151 946 €
596 419 €
712 387 €
576 268 €
481 904 €
Rotation des stocks (jours)
35
48
6
9
14
11
10
Crédit clients (jours)
107
37
58
47
65
51
43
Crédit fournisseurs (jours)
101
33
56
35
55
68
46
Positionnement de IDCLIM VALENGREEN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Installation de machines et équipements mécaniques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'IDCLIM VALENGREEN est estimée à
396 356 €
(fourchette 172 071€ - 610 661€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
98 tx
172k€396k€610k€
396 356 €Fourchette: 172 071€ - 610 661€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
3 644 165 €×0.18x
Estimation657 530 €
285 725€ - 1 011 901€
Multiple RN20%
1 659 €×2.8x
Estimation4 597 €
1 591€ - 8 802€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Installation de machines et équipements mécaniques)
Comparez IDCLIM VALENGREEN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de IDCLIM VALENGREEN ?
Le chiffre d'affaires de IDCLIM VALENGREEN en 2024 est de 3.6 M€.
IDCLIM VALENGREEN est-elle rentable ?
Oui, IDCLIM VALENGREEN generated a net profit of 2 k€ en 2024.
Où se situe le siège de IDCLIM VALENGREEN ?
Le siège de IDCLIM VALENGREEN est situé à VITRY-EN-ARTOIS (62490), dans le département Pas-de-Calais.
Où trouver la liasse fiscale de IDCLIM VALENGREEN ?
La liasse fiscale de IDCLIM VALENGREEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IDCLIM VALENGREEN ?
IDCLIM VALENGREEN exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.