ICECS HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ICECS HOLDING est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à ARCUEIL (94110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 558 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ICECS HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ICECS HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 558 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.6%. Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 149 k€, représentant 26.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 439 k€, soit 78.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
557 704 €
Marge brute (2025)
?
557 704 €
Résultat net (2025)
?
438 600 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 79.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
4.1%
Autonomie financière (2025)
?
94.21%
CAF sur CA (2025)
?
79.54%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.21
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
5.531 |
166.287 |
33.94 |
26.308 |
11.114 |
4.099 |
| Autonomie financière |
56.483 |
36.584 |
71.849 |
76.654 |
85.889 |
94.206 |
| Capacité de remboursement |
0.056 |
2.522 |
1.309 |
3.241 |
0.759 |
0.213 |
| CAF sur CA |
29.412% |
45.31% |
46.798% |
16.837% |
29.16% |
79.54% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27%
Méd: 18.89%
Q3: 100.04%
Bon
-20 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ICECS HOLDING (4.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.21%
Méd: 54.92%
Q3: 85.34%
Excellent
+18 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ICECS HOLDING (94.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 4.18 ans
Bon
-33 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement d'ICECS HOLDING (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.36. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.7x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2025)
?
6.36
Couverture des intérêts (2025)
?
1.7
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.38817 |
22.28764 |
11.05744 |
13.46702 |
2.8041300000000002 |
6.35614 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
3.502 |
4.722 |
10.312 |
2.042 |
1.697 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 3.97
Q3: 12.7
Bon
-18 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ICECS HOLDING (6.36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-15 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 181 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-23 000 €
Crédit Clients (2025)
?
11 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
2 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-15 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-56 090 € |
398 032 € |
192 995 € |
309 814 € |
-47 876 € |
-23 000 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
6 |
5 |
6 |
6 |
0 |
11 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
5 |
3 |
3 |
5 |
2 |
2 |
Positionnement de ICECS HOLDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 158 879€ à 1 150 433€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
320 701 €
Fourchette: 158 879€ - 1 150 433€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ICECS HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de ICECS HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de ICECS HOLDING en 2025 est de 558 k€.
ICECS HOLDING est-elle rentable ?
Oui, ICECS HOLDING generated a net profit of 439 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ICECS HOLDING ?
Le siège de ICECS HOLDING est situé à ARCUEIL (94110), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ICECS HOLDING ?
La liasse fiscale de ICECS HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ICECS HOLDING ?
ICECS HOLDING exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.