Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HYDROSYSTEM SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HYDROSYSTEM SA est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques.
Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HYDROSYSTEM SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, HYDROSYSTEM SA réalise un chiffre d'affaires de 8.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.0%). Vs 2022 : +6%. Après déduction des consommations (3.6 M€), la marge brute s'établit à 4.9 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -732 k€, représentant -8.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -982 k€ (-11.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
8 430 813 €
Marge brute (2023)
?
4 878 670 €
Résultat net (2023)
?
-981 707 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.0%).
Taux d'endettement (2023)
?
91.67%
Autonomie financière (2023)
?
30.88%
CAF sur CA (2023)
?
-9.38%
Cap. Remboursement (2023)
?
-1.73
Ratio de vétusté (2023)
?
19.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
27.053 |
32.475 |
33.373 |
32.179 |
52.687 |
44.505 |
47.81 |
91.672 |
| Autonomie financière |
53.02 |
52.915 |
53.098 |
52.479 |
52.284 |
53.018 |
47.611 |
30.881 |
| Capacité de remboursement |
0.911 |
None |
1.602 |
None |
3.241 |
3.53 |
5.63 |
-1.733 |
| CAF sur CA |
9.026% |
None% |
6.61% |
None% |
6.834% |
5.314% |
2.985% |
-9.384% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.57%
Méd: 18.77%
Q3: 62.08%
À surveiller
+14 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de HYDROSYSTEM SA (91.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 20.89%
Méd: 38.95%
Q3: 55.48%
Average
-35 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de HYDROSYSTEM SA (30.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.0 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de HYDROSYSTEM SA (5.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.08
Couverture des intérêts (2023)
?
-3.15
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.76137 |
2.91661 |
2.99247 |
2.89821 |
0.0 |
3.96444 |
2.7299900000000004 |
2.07794 |
| Couverture des intérêts |
1.262 |
None |
1.78 |
None |
1.465 |
1.186 |
3.153 |
-3.152 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.61
Méd: 2.14
Q3: 3.01
Average
-31 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de HYDROSYSTEM SA (2.08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.39x
À surveiller
-43 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de HYDROSYSTEM SA (-3.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 95 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 130 jours de CA, soit 3.0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 157 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
3 048 666 €
Crédit Clients (2023)
?
43 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
74 j
Rotation des stocks (2023)
?
95 j
BFR en jours de CA (2023)
?
130 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
2 915 151 € |
0 € |
3 265 444 € |
0 € |
-558 522 € |
3 017 650 € |
3 528 102 € |
3 048 666 € |
| Rotation des stocks (jours) |
87 |
0 |
102 |
0 |
0 |
112 |
117 |
95 |
| Crédit clients (jours) |
58 |
0 |
46 |
0 |
0 |
47 |
54 |
43 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
52 |
0 |
52 |
0 |
49 |
49 |
65 |
74 |
Positionnement de HYDROSYSTEM SA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HYDROSYSTEM SA est estimée à
1 521 201 €
(fourchette 661 027€ - 2 341 043€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
1 521 201 €
Fourchette: 661 027€ - 2 341 043€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
8 430 813 €
×
0.18x
=
1 521 201 €
Range: 661 028€ - 2 341 044€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HYDROSYSTEM SA
Quel est le chiffre d'affaires de HYDROSYSTEM SA ?
Le chiffre d'affaires de HYDROSYSTEM SA en 2023 est de 8.4 M€.
HYDROSYSTEM SA est-elle rentable ?
HYDROSYSTEM SA recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de HYDROSYSTEM SA ?
Le siège de HYDROSYSTEM SA est situé à ROMANS-SUR-ISERE (26100), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de HYDROSYSTEM SA ?
La liasse fiscale de HYDROSYSTEM SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDROSYSTEM SA ?
HYDROSYSTEM SA exerce dans le secteur Installation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.